MERLINGRP (MRG): Stwierdzenie przez Sąd zawarcia układu Spółki Zależnej Emitenta Magus S.A. w upadłości układowej - raport 27

Raport bieżący nr 27/2018

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd MERLIN GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie ( "Emitent”), w nawiązaniu do opublikowanego w dniu 19 października 2018 r. raportu bieżącego ESPI nr 26/2018, niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym Sędzia-Komisarz wydał postanowienie w przedmiocie stwierdzenia zawarcia układu spółki zależnej od Emitenta – Magus S.A. w upadłości układowej ("Spółka Zależna”).

Emitent informuje, że za przyjęciem układu głosowało 243 wierzycieli (tj. około 69% głosów) reprezentujących 35 388 655,53 zł (tj. około 77% kapitału).

Na mocy przyjętego układu nastąpi redukcja łącznej wartości zobowiązań Spółki Zależnej wobec wierzycieli z kwoty 50,6 mln zł do kwoty 14,7 mln zł, przy założeniu, że nieruchomości Spółki Zależnej zabezpieczone hipotecznie na rzecz wierzyciela Alior Bank S.A., zostaną przekazane spółkom wskazanym przez Alior Bank S.A.

Kwota zredukowanych wierzytelności, zgodnie z treścią zawartego układu będzie spłacana w pięciu rocznych ratach, płatnych na koniec pierwszego kwartału każdego roku, począwszy od końca pierwszego kwartału 2019 roku.

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE