ROVESE (RSE): Umowa spółki zależnej - raport 2

Zarząd Cersanit S.A. informuje, iż w dniu 30 stycznia 2003 r.

Cersanit I Sp. z o.o. (podmiot w 100% zależny od Cersanit S.A.)

podpisał umowę kredytową z ING Bankiem Śląskim S.A. Na podstawie

umowy bank udzielił spółce kredytu w formie linii kredytowej o 

charakterze odnawialnym w kwocie 20 mln (słownie: dwudziestu

milionów) zł. od dnia podpisania umowy do dnia 31 stycznia 2005 r.

Kredyt przeznaczony jest na finansowanie bieżącej działalności

gospodarczej prowadzonej przez Cersanit I.

Oprocentowanie oparte zostało o stawkę WIBOR i jest powiększone o 

marżę banku.

Zabezpieczenia kredytu stanowią: zastaw rejestrowy na wybranych

środkach trwałych wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,

przewłaszczenie zapasów wyrobów gotowych wraz z cesją praw z 

polisy ubezpieczeniowej, przewłaszczenie zapasów materiałów i 

surowców do produkcji wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej,

pełnomocnictwo dla banku do dysponowaniem rachunkiem bankowym

kredytobiorcy oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji świadczeń

pieniężnych.

Kryterium uznania umowy za znaczącą stanowi wartość kapitałów

własnych Cersanit S.A.

Jednocześnie Zarząd Cersanit S.A. informuje, że w dn. 30.01.2003

r. wygasły zobowiązania kredytowe Cersanit I wobec ING BŚK S.A. z 

tytułu udzielonych przez ten bank kredytów, na podstawie

następujących umów:

- umowy z dnia 16.11.2000 r., aneksowanej 14.11.2001 r. (kredyt w 

wysokości 10 mln zł.)

- umowy z dnia 3.08.2001 r.(kredyt w wysokości 10 mln zł.)