SKARBIEC (SKH): Wartość aktywów pod zarządzaniem SKARBIEC TFI S.A. - raport 29

Raport bieżący nr 29/2018

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Skarbiec TFI S.A.("Spółka”) przekazuje niniejszym otrzymaną informację o wartości aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. ("Skarbiec TFI S.A.”), według stanu na dzień wyceny 31 sierpnia 2018 lub na dzień ostatniej statutowej wyceny aktywów funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Skarbiec TFI S.A..

Łączna suma aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec TFI S.A. wyniosła : 6.972,6 mln zł

Na powyższą sumę składają się:

1.Fundusze aktywów finansowych i niefinansowych skierowane do szerokiego grona inwestorów (Subfundusze wydzielone w ramach funduszy Skarbiec FIO i Skarbiec Global Funds SFIO, mFundusze Dobrze Lokujące SFIO, Skarbiec TOP Funduszy Stabilnych SFIO, Skarbiec TOP Funduszy Akcji SFIO oraz fundusze inwestycyjne zamknięte ) - 4.597,3 mln zł, w tym:

a)fundusze akcji, mieszane i alternatywne – 2.005,2 mln zł

b)fundusze pieniężne, obligacji i aktywów niefinansowych – 2.592,1 mln zł

2.Fundusze dedykowane – 2.338,0 mln zł

3.Portfele instrumentów finansowych – 37,3 mln zł

Według stanu na dzień 31 sierpnia 2018 Skarbiec TFI S.A. zarządzał 39 funduszami i subfunduszami skierowanymi do szerokiego grona inwestorów, a także 10 funduszami dedykowanymi.