RADPOL (RDL): Wstępne wyniki finansowe Radpol S.A. za I półrocze 2017 roku - raport 72

Raport bieżący nr 72/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Spółki Radpol Spółka Akcyjna z siedzibą w Człuchowie (dalej "Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości wstępne, szacunkowe, niebadane, wybrane wyniki finansowe Spółki za I półrocze 2017 roku:

H1 2017

Przychody ze sprzedaży 69 667

Koszt własny sprzedaży (58 674)

Wynik brutto na sprzedaży 10 993

Pozostałe koszty (w tym koszty sprzedaży i ogólnego zarządu) (11 834)

EBIT (841)

Amortyzacja 2 974

EBITDA 2 133

Wyłączenia z EBITDA* 160

EBITDA po wyłączeniach 2 293

Przychody/(Koszty) finansowe (1 178)

Wynik brutto (2 019)

Kredyty razem 55 766

Pozostałe zobowiązania finansowe 509

Zobowiązania pozabilansowe 1 955

Dług brutto 58 230

Środki pieniężne 3 335

Dług netto 54 895

*wyłączenia stanowią odpisy aktualizujące wartość majątku trwałego oraz koszty emisji akcji ujęte w rachunku zysków i strat Spółki

Przedstawione wyniki finansowe zostały sporządzone na podstawie dostępnych Zarządowi Spółki wstępnych danych finansowych za I półrocze 2017 roku zakończone dnia 30 czerwca 2017 roku osiągniętych przez Spółkę. Szacunki dokonane zostały według najlepszej wiedzy Zarządu na dzień ich sporządzania i w oparciu o założenie, że nie powstaną i nie ujawnią się okoliczności, które mogłyby istotnie wpłynąć na wynik finansowy po dniu opublikowania szacunków.

Przedstawione wyniki finansowe będą podlegały przeglądowi przez biegłego rewidenta.

Jednocześnie Zarząd Spółki na bazie ww. wstępnych wyników finansowych stwierdza, że opisane poniżej wskaźniki finansowe kalkulowane na potrzeby umowy kredytu zawartej przez Spółkę z mBank S.A. (dalej "Bank”) w dniu 4 września 2012 roku (dalej "Umowa kredytu”) nie przekraczają wartości tych wskaźników zdefiniowanych w uzyskanej od Banku warunkowej zgodzie na uchylenie tzw. przypadku naruszenia wynikającego z niedotrzymania wymaganych Umową kredytu poziomów wskaźników finansowych (dalej: "Zgoda Warunkowa”). Wskaźniki finansowe wskazane w Zgodzie Warunkowej oraz wskaźniki kalkulowane na podstawie wstępnych, szacunkowych danych finansowych przedstawiają się następująco:

Definicje wskaźników zgodnie Wskaźnik zdefiniowany Wskaźnik kalkulowany

z Umową kredytu przez mBank w Zgodzie Warunkowej przez Spółkę na dzień

30 czerwca 2017 roku

Zadłużenie netto do EBITDA

(nie więcej niż 3,5) 11,94 11,70

Wskaźnik Pokrycia Obsługi Zadłużenia

(nie mniej niż 1,2) 0,29 0,36

Wskaźnik Pokrycia Obsługi Odsetek

(nie mniej niż 2,75) 2,75 4,13

Jednocześnie Zarząd Spółki wskazuje, że Bank w Warunkowej Zgodzie zaznaczył, że nie zrzeka się ani nie zawiesza stosowania jakichkolwiek skutków prawnych wynikających z Umowy kredytu, w szczególności nie zawiesza stosowania skutków prawnych wynikających z Umowy kredytu, w związku z zaistnieniem tzw. przypadków naruszenia (o ile wystąpią), innych niż przypadki naruszenia, o których mowa w Zgodzie Warunkowej (tj. związanych z opisanymi powyżej wskaźnikami finansowymi).