ENELMED (ENE): Zawarcie aneksów do umów kredytowych z Bankiem Millennium S.A. - raport 27

Raport bieżący nr 27/2016

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej (dalej: Spółka) informuje, że w dniu 18.11.2016 r. pomiędzy Spółką jako kredytobiorcą a Bankiem Millennium S.A. (dalej: Bank) jako kredytodawcą został zawarty aneks do umowy o linię wieloproduktową z dnia 25.03.2013 r.

Zawarty aneks do umowy o linię wieloproduktową przyznaje Spółce globalny limit w kwocie 25.000.000,00 PLN na okres od 18.11.2016 r. do 17.11.2017 r. Kredyt będzie wykorzystywany na finansowanie bieżącej działalności Spółki, a oprocentowanie oparte jest na zmiennej stopie procentowej WIBOR 1M plus marża Banku. W ramach przyznanego globalnego limitu ustalono sublimit na gwarancje bankowe do kwoty 7.500.000,00 PLN.

W aneksie Strony postanowiły, że zabezpieczeniem roszczeń z tytułu umowy o linię wieloproduktową będzie:

1) oświadczenie Spółki o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c. z całego mienia co do obowiązku zapłaty na rzecz Banku wszelkich sum pieniężnych z tytułu zobowiązań wynikających z umowy o linię wieloproduktową oraz umów zawartych w związku z lub na podstawie umowy o linię wieloproduktową oraz wszelkich innych umów zawieranych lub dokumentów wystawianych w związku z lub na podstawie umowy o linię wieloproduktową, do maksymalnej kwoty 40.000.000,00 PLN, w którym zastrzeżone zostanie, że Bank może wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności temu aktowi do 17.11.2023 r.;

2) hipoteka do kwoty 28.900.000,00 PLN na nieruchomości należącej do Spółki położonej przy ul. Gilarskiej 86C wraz z cesją praw do umowy ubezpieczenia, przy czym zabezpieczenie to zostało już na rzecz Banku ustanowione;

3) poręczenie udzielone przez ENEL INVEST spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka zależna) do kwoty 40.000.000,00 PLN do dnia 17.05.2021 r. oraz oświadczenie ENEL INVEST spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c. z całego mienia co do obowiązku zapłaty na rzecz Banku wszelkich sum pieniężnych z tytułu zobowiązań wynikających z poręczenia, do maksymalnej kwoty 40.000.000,00 PLN, w którym zastrzeżone zostanie, że Bank może wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności temu aktowi do 17.05.2023 r. Wskazane poręczenie zostało przez ENEL INVEST spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością udzielone w dniu dzisiejszym;

4) niepotwierdzona cesja wierzytelności z kontraktów zawartych z NFZ.

Dodatkowo w dniu 18.11.2016 r. pomiędzy Spółką jako kredytobiorcą a Bankiem jako kredytodawcą zawarty został aneks do umowy o kredyt pod hipotekę dla firm z dnia 25.03.2013 r. Aneks ten nie zmienia wysokości kredytu, terminu jego zwrotu, jak również oprocentowania. Na dzień podpisania aneksu do spłaty przez Spółkę z umowy o kredyt pod hipotekę dla firm pozostała kwota w wysokości ok. 6.200.000,00 PLN.

Postanowienia obu aneksów nie odbiegają od warunków rynkowych.