KREC (KRC): Zawarcie umów kredytowych – opóźniona informacja poufna - raport 35

Raport bieżący nr 35/2016

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Krynicki Recykling Spółka Akcyjna (Emitent, Spółka) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości treść informacji poufnej, której przekazanie zostało opóźnione zgodnie z art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. WE L 173 z 12.06.2014, dalej: Rozporządzenie nr 596/2014).

W dniu 11 sierpnia 2016 roku ze względu na słuszny interes Emitenta, Zarząd Spółki Krynicki Recykling S.A. podjął decyzję o opóźnieniu przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnej dotyczącej zawarcia w dniu 11 sierpnia 2016 roku z ING Bank Śląski S.A. czterech umów kredytowych dotyczących nowego projektu inwestycyjnego na łączną kwotę 18.467.400,00 zł. (słownie: osiemnaście milionów czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta złotych).

W związku z powyższym Emitent zawarł następujące umowy kredytowe:

1. Kredyt technologiczny w kwocie 13.639.500,00 zł (słownie: trzynaście milionów sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset złotych) na okres od 11.08.2016 do 31.07.2026 roku.

Środki z kredytu zostaną uruchomione po spełnieniu przez Emitenta wszystkich warunków określonych w w/w umowie kredytu.

Termin spłaty kredytu został ustalony na dzień 31.07.2026 roku.

Prawne zabezpieczenie spłaty udzielonego kredytu stanowi:

a) hipoteka umowna do kwoty 18.276.930,00 zł na nabywanych w ramach inwestycji działkach położonych w miejscowości Czarnków woj. Wielkopolskie;

b) ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywach trwałych stanowiących przedmiot inwestycji – linie technologiczne;

c) cesja praw z polisy ubezpieczenia linii technologicznej;

d) oświadczenie o poddaniu się egzekucji Emitenta w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego, dotyczącego obowiązku zapłaty sumy pieniężnej do wysokości 20.459.250,00 zł zawartego w formie aktu notarialnego.

Oprocentowanie kredytu ustalane jest na podstawie stawki WIBOR dla depozytów 3 miesięcznych powiększonej o marżę Banku.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.

2. Kredyt inwestycyjny w kwocie 2.727.900,00 zł (słownie: dwa miliony siedemset dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset złotych) na okres od 11.08.2016 do 31.07.2026 roku.

Środki z kredytu zostaną uruchomione po spełnieniu przez Emitenta wszystkich warunków określonych w w/w umowie kredytu.

Termin całkowitej spłaty kredytu został ustalony na dzień 31.07.2026 roku.

Prawne zabezpieczenie spłaty udzielonego kredytu stanowi:

a) hipoteka umowna do kwoty 3.655.386,00 zł na nabywanych w ramach inwestycji działkach położonych w miejscowości Czarnków woj. Wielkopolskie;

b) ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywach trwałych stanowiących przedmiot inwestycji – linie technologiczne;

c) cesja praw z polisy ubezpieczenia linii technologicznej;

d) oświadczenie o poddaniu się egzekucji Emitenta w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego, dotyczącego obowiązku zapłaty sumy pieniężnej do wysokości 4.091.850,00 zł, zawartego w formie aktu notarialnego.

Oprocentowanie kredytu ustalane jest na podstawie stawki WIBOR dla depozytów 3 miesięcznych powiększonej o marżę Banku.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.

3. Kredyt obrotowy odnawialny w kwocie 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych), z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej.

Kredyt zostaje udzielony na okres od 11.08.2016 do 09.08.2018 roku.

Termin całkowitej spłaty kredytu został ustalony na dzień 10.08.2018 roku.

Środki z kredytu zostaną uruchomione po spełnieniu przez Emitenta wszystkich warunków określonych w w/w umowie kredytu.

Prawne zabezpieczenie spłaty udzielonego kredytu stanowi:

a) ustanowienie cesji wierzytelności z tytułu zwrotu nadwyżki podatku VAT od 01.08.2016 roku;

b) oświadczenie o poddaniu się egzekucji Emitenta w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego, dotyczącego obowiązku zapłaty sumy pieniężnej do wysokości 1.500.000,00 zł, zawartego w formie aktu notarialnego.

Oprocentowanie kredytu ustalane jest na podstawie stawki WIBOR dla depozytów 1 miesięcznych powiększonej o marżę Banku.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.

4. Kredyt inwestycyjny w kwocie 1.100.000 zł (słownie: jeden milion sto tysięcy złotych) netto, na okres od 11.08.2016 do 25.08.2021 roku, z przeznaczeniem na zakup nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Czarnków woj. Wielkopolskie.

Środki z kredytu zostaną uruchomione po spełnieniu przez Emitenta wszystkich warunków określonych w umowie kredytu.

Prawne zabezpieczenie spłaty udzielonego kredytu stanowi:

a) hipoteka umowna do kwoty 1.474.000,00 zł (jeden milion czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące złotych) na nabywanych w ramach inwestycji działkach położonych w miejscowości Czarnków woj. Wielkopolskie;

b) oświadczenie o poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego na kwotę 150% wartości kredytu, tj. 1 650 000,00 zł (jeden milion sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Oprocentowanie kredytu ustalane jest na podstawie stawki WIBOR dla depozytów 3 miesięcznych powiększonej o marżę Banku.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.