ITMTRADE (ITM): Zawarcie umowy limitu kredytowego wielocelowego - raport 11

Raport bieżący nr 11/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd BRIJU S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Emitent”) informuje, że w dniu 31 marca 2015 roku Emitent zawarł umowę limitu kredytowego wielocelowego z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie ("Bank”).

Umowa limitu kredytowego wielocelowego została zawarta na okres od 31 marca 2015 roku do 30 marca 2016 roku. Kwota limitu wynosi 15 mln zł i może zostać w całości wykorzystana jako kredyt w rachunku bieżącym. W ramach limitu Bank może Emitentowi udzielić gwarancji bankowych do łącznej kwoty 1 mln zł i wówczas kwota limitu wykorzystanego na gwarancje bankowe umniejsza limit kredytu w rachunku bieżącym. Oprocentowanie kredytu jest oparte o zmienną stopę procentową, którą stanowi stawka WIBOR 1M powiększona o marżę Banku. Zabezpieczenie wierzytelności Banku z tytułu kredytu stanowi zastaw rejestrowy na zapasach do kwoty 10 mln zł wraz z przelewem wierzytelności z umowy ubezpieczenia zapasów, weksel własny oraz prawo do potrącenia wymagalnych zobowiązań kredytowych ze środkami Emitenta znajdującymi się na rachunku prowadzonym przez Bank. Pozostałe warunki umowy kredytowej nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Środki pochodzące z kredytu będą wykorzystane na finansowanie bieżącej działalności Emitenta, a pierwsze wykorzystanie kredytu zostanie przeznaczone na spłatę zobowiązań kredytowych Emitenta zaciągniętych w Banku BPH Spółka Akcyjna, o których zaciągnięciu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 21/2014 oraz 7/2015.

Kapitały własne BRIJU S.A., stanowiące podstawę do uznania w/w umowy za znaczącą, według stanu na dzień 30 grudnia 2014 roku wynosiły 28.310.420 PLN.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.