ITMTRADE (ITM): Zawarcie umowy o limit na gwarancje bankowe z Raiffeisen Bank Polska S.A. - raport 51

Raport bieżący nr 51/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd INTERMA TRADE S.A. informuje, że spółka BRIJU 1920 Sp. z o.o. (podmiot z Grupy Kapitałowej INTERMA TRADE S.A.) w dniu 29 listopada 2017 roku podpisała umowę o limit wierzytelności z Raiffeisen Bank Polska S.A. ("Bank”). Na podstawie zawartej umowy Bank w terminie do 31 października 2018 roku będzie wystawiał gwarancje bankowe na zlecenie BRIJU 1920 Sp. z o.o. dotyczące umów najmu lokali w centrach handlowych. Kwota limitu określona w umowie wynosi 3,5 mln zł. Zabezpieczeniem spłaty limitu jest pełnomocnictwo do rachunków bankowych BRIJU 1920 Sp. z o.o., umowa o przelew wierzytelności, zastaw rejestrowy na zapasach o wartości 10 mln zł wraz z cesją praw z umowy ubezpieczenia oraz weksel in blanco z deklaracją wekslową. Warunki finansowe umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Dzień ostatecznej spłaty limitu został wyznaczony na 31 października 2019 roku.