SFINKS (SFS): Zawarcie umowy o linię faktoringu odwrotnego z BOŚ S.A. - raport 19

Raport bieżący nr 19/2016

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Spółki Sfinks Polska S.A. ("Sfinks”, "Spółka”) z siedzibą w Piasecznie, informuje, że w dniu 28 września 2016 r. zawarł z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank”, "BOŚ”) Umowę o linię faktoringu odwrotnego ("Umowa”).

Na podstawie Umowy Bank udzieli Sfinks finansowania w ramach przyznanego limitu faktoringu odwrotnego do kwoty 10 mln zł (słownie: dziesięć milionów złotych). Przyznany limit ma charakter odnawialny. Każda spłata przez Sfinks wierzytelności nabytych przez Bank na podstawie Umowy skutkuje odnowieniem kwoty limitu faktoringu odwrotnego o kwotę spłaconej wierzytelności. Zgodnie z postanowieniami Umowy, Bank nabędzie wierzytelności wobec Sfinks w drodze ich spłaty, w celu wstąpienia przez Bank w prawa wierzyciela. Bank nabędzie spłacone wierzytelności wobec Sfinks, które powstaną w okresie trwania Umowy, przysługujące wskazanym dostawcom Spółki, z tytułu zawartych umów sprzedaży towarów lub usług.

Umowa została zawarta na czas określony do dnia 25 września 2017 r. z zastrzeżeniem, że po upływie tego okresu, może zostać przedłużona, na dalszy taki sam okres, po spełnieniu wskazanych w niej przesłanek o charakterze formalno-prawnym.

Uruchomienie do 100% kwoty w/w limitu nastąpi m.in. po ustanowieniu przez Spółkę następujących zabezpieczeń takich jak w szczególności: (i) udzielenie Bankowi pełnomocnictwa do dysponowania rachunkami Sfinks prowadzonymi w Banku, (ii) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, (iii) podpisanie umowy zastawu rejestrowego na wierzytelnościach z umowy rachunków bankowych prowadzonych w Banku i zastawu finansowego wraz z klauzulą kompensacyjną na rachunkach Sfinks prowadzonych w Banku, (iv) podpisanie umowy zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych, środkach trwałych należących do Sfinks, (v) dostarczenie polisy ubezpieczeniowej przedmiotu zabezpieczenia wraz z cesją praw na rzecz Banku, (vi) oświadczenie Sfinks o poddaniu się egzekucji co do obowiązku zapłaty na rzecz BOŚ należności związanych z Umową do kwoty 15 mln zł. Najwyższa suma zabezpieczenia dla zabezpieczeń nie przekracza 15 mln zł.

Sfinks jest zobowiązany do spłaty wszelkich zobowiązań wobec Banku wynikających z Umowy do dnia 26 marca 2018 r., a w przypadku przedłużenia okresu obowiązywania Umowy, zostanie określony nowy termin spłaty zobowiązań Spółki wobec Banku.

Pozostałe warunki Umowy (w tym w odniesieniu do możliwości jej rozwiązania) nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.

Jednocześnie Spółka wyjaśnia, że zawarcie Umowy skutkuje pozyskaniem przez Spółkę dodatkowego finasowania poprzez zwiększenie zaangażowania finansowego Sfinks wobec BOŚ, z którym Sfinks łączy już umowa kredytowa, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym 38/2015.