FORTE SA (FTE): Zawarcie znaczącej umowy przez Emitenta. - raport 13
Raport bieżący nr 13/2016
Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd FABRYK MEBLI "FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej (zwana dalej Spółką) informuje, że w dniu 22 kwietnia 2016 roku Spółka zawarła z PKO Bank Polski umowę na następujące zerokosztowe transakcje sprzedaży opcji Call i zakupu opcji Put zabezpieczające przed ryzykiem kursowym:
1. 2.500.000 EUR – Put 4,3500 – Call 4,8500 z datą wygaśnięcia 2019-01-11
2. 2.500.000 EUR – Put 4,3500 – Call 4,8500 z datą wygaśnięcia 2019-01-29
3. 2.500.000 EUR – Put 4,3500 – Call 4,8500 z datą wygaśnięcia 2019-02-13
4. 2.500.000 EUR – Put 4,3500 – Call 4,8500 z datą wygaśnięcia 2019-02-26
5. 2.500.000 EUR – Put 4,3500 – Call 4,8500 z datą wygaśnięcia 2019-03-13
6. 2.500.000 EUR – Put 4,3500 – Call 4,8500 z datą wygaśnięcia 2019-03-27
Łączna kwota nominalna przedmiotowych transakcji wynosi 30 mln EUR (po 15 mln EUR dla każdego rodzaju opcji), co stanowi równowartość kwoty 129 849 tys. zł.
Umowa nie zawiera specyficznych warunków odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu transakcji oraz postanowień dotyczących kar umownych.
Kryterium uznania ww. umowy za znaczącą stanowi przekroczenie przez przedmiot umowy wartości 10% kapitałów własnych Emitenta.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2016-04-22 | Mariusz Gazda | Członek Zarządu | |||