KANIA (KAN): Zmiany znaczących umów dotyczących finansowania części działalności Spółki. - raport 3

Raport bieżący nr 3/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółki Akcyjnej z siedzibą w Pszczynie ("Spółka”) informuje, że w dniu 10 kwietnia 2019 roku Spółka zawarła z Alior Bank Spółką Akcyjną szereg aneksów do umów zawartych w dniu 27 marca 2018 roku, oraz 6 czerwca 2018 roku o których zawarciu Spółka informowała raportem bieżącym numer 13/2018 z dnia 27 marca 2018 roku, oraz raportem bieżącym numer 21/2018 z dnia 6 czerwca 2018 roku, a także szereg umów i aneksów do umów związanych z ustanowieniem zabezpieczeń spłaty udzielonego finansowania.

Poniżej Zarząd przedstawia zestawienie najistotniejszych zmian umów:

• zmianie uległa kwota limitu w umowie o finansowanie wierzytelności (faktur) z dnia 6 czerwca 2018 roku i obecnie wynosi ona 44.000.000,00 zł

• uzgodniono zasady ustalania nowej wysokości limitu odnawialnego dla Umowy o współpracy -wstąpienie w prawa wierzycieli (faktoring odwrotny) z dnia 27 marca 2018 roku. Od chwili udostępnienia limitu w nowej wysokości wynosi on 88.000.000,00 zł

Warunkiem zwiększenia zaangażowania finansowego Alior Bank S.A., wynikającego z aneksów opisanych powyżej jest przede wszystkim zmiana istniejących już zabezpieczeń poprzez zwiększenie kwot zabezpieczenia oraz ustanowienie nowych zabezpieczeń. W celu ustanowienia tychże dodatkowych zabezpieczeń Spółka zawarła z Alior Bank S.A. szereg dodatkowych umów oraz aneksów do umów.

Inne istotne postanowienia zawartych umów nie uległy zmianie.