TAURONPE (TPE): Szacunkowe wyniki Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia za 9 miesięcy 2018 r. i III kwartał 2018 r. - raport 29

Raport bieżący nr 29/2018

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

TAURON Polska Energia S.A. ("Emitent”) przekazuje do wiadomości publicznej wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe oraz dane operacyjne Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. ("Grupa TAURON”) za 9 miesięcy 2018 r. oraz za III kwartał 2018 r.

Wybrane szacunkowe skonsolidowane dane finansowe za:

(a) 9 miesięcy 2018 r.

Przychody ze sprzedaży: 13 302 mln zł

EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy na aktywa niefinansowe): 2 972 mln zł, w tym:

- EBITDA segmentu Wydobycie: (94) mln zł

- EBITDA segmentu Wytwarzanie: 649 mln zł

- EBITDA segmentu Dystrybucja: 1 957 mln zł

- EBITDA segmentu Sprzedaż: 451 mln zł

EBIT (zysk operacyjny): 1 306 mln zł

Zysk brutto: 1 088 mln zł

Zysk netto: 855 mln zł

Nakłady inwestycyjne (CAPEX): 2 325 mln zł

(b) III kwartał 2018 r.

Przychody ze sprzedaży: 4 476 mln zł

EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy na aktywa niefinansowe): 778 mln zł, w tym:

- EBITDA segmentu Wydobycie: (29) mln zł

- EBITDA segmentu Wytwarzanie: 57 mln zł

- EBITDA segmentu Dystrybucja: 621 mln zł

- EBITDA segmentu Sprzedaż: 125 mln zł

EBIT (zysk operacyjny): 351 mln zł

Zysk brutto: 363 mln zł

Zysk netto: 286 mln zł

Nakłady inwestycyjne (CAPEX): 844 mln zł

Dług netto na 30 września 2018 r.: 8 166 mln zł

Wskaźnik dług netto/EBITDA na 30 września 2018 r.: 2,24x

Wybrane szacunkowe dane operacyjne za:

(a) 9 miesięcy 2018 r.

Produkcja węgla handlowego: 3,61 mln ton

Sprzedaż węgla handlowego: 3,54 mln ton

Produkcja energii elektrycznej brutto: 11,90 TWh

Produkcja ciepła: 7,42 PJ

Dystrybucja energii elektrycznej: 38,84 TWh (w tym do odbiorców końcowych: 37,25 TWh)

Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej: 25,37 TWh

(b) III kwartał 2018 r.

Produkcja węgla handlowego: 1,09 mln ton

Sprzedaż węgla handlowego: 1,04 mln ton

Produkcja energii elektrycznej brutto: 4,35 TWh

Produkcja ciepła: 0,70 PJ

Dystrybucja energii elektrycznej: 12,83 TWh (w tym do odbiorców końcowych: 12,25 TWh)

Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej: 8,17 TWh

Istotne czynniki mające wpływ na wyniki III kwartału 2018 r. (w porównaniu z III kwartałem 2017 r.):

a) niższy wolumen produkcji węgla handlowego wynikający z harmonogramu przezbrajania ścian w trzech zakładach górniczych Grupy TAURON oraz trudnych warunków o charakterze górniczo-geologicznym (segment Wydobycie),

b) wyższe koszty rezerwy związanej z zakupem uprawnień do emisji CO2 wynikające ze wzrostu rynkowych cen uprawnień oraz wyższe jednostkowe koszty zużycia węgla kamiennego (segment Wytwarzanie),

c) przychody finansowe z tytułu dodatnich różnic kursowych od zadłużenia denominowanego w euro, co wpłynęło na zwiększenie wyniku finansowego brutto Grupy TAURON w III kwartale 2018 r. o 85 mln zł. W III kwartale 2017 r. ujęcie różnic kursowych od zadłużenia denominowanego w euro wpłynęło na zmniejszenie wyniku finansowego brutto Grupy TAURON o 60 mln zł (brak wpływu na EBITDA).

Emitent zastrzega, że prezentowane powyżej wartości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wartości zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie za III kwartał 2018 r., którego publikację zaplanowano na 6 listopada 2018 r.