ORANGEPL (OPL): Kontynuacja niepublicznego Programu Emisji Obligacji. - raport 35

Raport bieżący nr 35/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 1382), Zarząd Orange Polska S.A. ("Orange Polska”) informuje o podpisaniu w dniu 6 lipca 2015 roku Umowy Programu Emisji Obligacji z Bankiem Handlowym w Warszawie SA. ("Umowa”) dotyczącej kontynuacji niepublicznego Programu Emisji Obligacji ("Program”).

Zawarta z Bankiem Umowa zastąpiła Umowę Agencyjną i Depozytową zawartą z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. z dnia 15 lipca 2002 roku, aneksowaną w dniu 10 sierpnia 2007 roku, ustanawiającą Program Emisji Obligacji Orange Polska. Celem zawarcia Umowy jest dokonanie aktualizacji dokumentacji Programu i dostosowanie jej zapisów do nowej Ustawy o Obligacjach wchodzącej w życie z dniem 1 lipca 2015 roku. Wartość wszystkich obligacji, które mogą zostać wyemitowane w ramach Programu nie została zmieniona i wynosić może maksymalnie 2,5 miliarda złotych. Na dzień 6 lipca 2015 łączna wartość nominalna Obligacji, wyemitowanych w ramach tego Programu wynosi 153,4 milionów złotych.

Wszystkie emitowane w ramach Programu obligacje są denominowane w złotych polskich i są oferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Obligacje są emitowane jako obligacje na okaziciela, niezabezpieczone, zdematerializowane oraz dyskontowe (obligacje zerokuponowe). Wykup Obligacji następuje według ich wartości nominalnej. Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 10 000 zł. Obligacje emitowane w ramach tego Programu nie są przedmiotem oferty publicznej jak również Orange Polska nie przewiduje wprowadzenia tych obligacji do obrotu na rynku regulowanym. Obligacje emitowane w ramach w/w Programu są wykorzystywane w zarządzaniu kapitałem obrotowym Grupy Orange Polska.