Cyfrowy Polsat i Polkomtel przedpłacają kredyt. Znaczące oszczędności
Zarządy Cyfrowego Polsatu oraz Polkomtelu, który jest spółką zależnej Cyfrowego Polsatu, podjęły decyzję, aby częściowo przedpłacić kredyt terminowy, co zapewni około 30 mln zł oszczędności odsetkowych - poinformował Cyfrowy Polsat w raporcie bieżącym i towarzyszącym mu komunikacie prasowym. Cała przedpłata wynosi niemal 700 mln zł, a mogła ona zostać dokonana dzięki niedawnej sprzedaży akcji informatycznej firmy Asseco.
Dokonanie przedpłaty oznacza, że zadłużenie z tytułu umowy kredytowej z instytucjami finansowymi będzie wynosiło nieco ponad 6,2 mld zł, z harmonogramem dalszej spłaty do 2028 r.
W raporcie bieżącym opublikowanym 14 lutego, czyli oficjalnym komunikacie o zdarzeniach mających istotny wpływ na sytuację gospodarczą, majątkową czy finansową spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (przypomnijmy, Cyfrowy Polsat wchodzi w skład prestiżowego indeksu WIG20, grupującego 20 największych spółek na GPW), czytamy, że - zgodnie z procedurą - Cyfrowy Polsat i Polkomtel w dniu 14 lutego 2025 r. przekazały do agenta umowy nieodwołalne dyspozycje uruchomienia procedury częściowej przedterminowej spłaty kredytu terminowego, udzielonego na podstawie umowy kredytów (ang. Senior Facilities Agreement) z dnia 28 kwietnia 2023 r., zawartej m.in. przez spółkę i Polkomtel (jako kredytobiorców) oraz konsorcjum instytucji finansowych.
Przedpłata kapitału w wysokości 681,4 mln zł, powiększona o naliczone odsetki, jest planowana na dzień 21 lutego 2025 r. W wyniku jej dokonania, łączna kwota główna zadłużenia spółki oraz Polkomtelu z tytułu umowy kredytów wynosić będzie dokładnie 6 263,1 mln zł - precyzuje raport bieżący.
"Decyzje te są zgodne z celami Zarządu w zakresie jak najlepszego i najefektywniejszego rozporządzania posiadanymi przez spółkę aktywami, przy równoczesnej ochronie sumy aktywów spółki. Podjęta decyzja wpłynie pozytywnie na cashflow oraz koszty finansowania zadłużenia, które obniżą się ok. 30 mln PLN z tytułu oszczędności odsetkowych" - czytamy w komunikacie prasowym. "Zarówno transakcja sprzedaży akcji Asseco, i jak i dokonana dzięki temu przedpłata kredytu przyczynią się do jeszcze większej stabilność sytuacji finansowej całej Grupy Polsat Plus" - dodano.
CYFRPLSAT
- Otwarcie 14,9000
- Max 15,0450
- Min 14,7250
- Kurs odniesienia 14,8950
- Suma wolumenu 1 162 029
- Suma obrotów 17 276 160,46
- Widełki dolne 13,4100
- Widełki górne 16,3900
Cyfrowy Polsat zakończył proces sprzedaży większości posiadanych akcji spółki Asseco Poland, stanowiących 9,99 proc. udziału w jej kapitale zakładowym, w dniu 31 stycznia br. Transakcja ta, jak podawała spółka, wpisuje się w realizowaną strategię Cyfrowego Polsatu, której celem jest dalsze wzmocnienie działalności w obszarach strategicznych oraz koncentracja na kluczowych filarach działalności.
