Zarząd Firmy Oponiarskiej Dębica SA poinformował w komunikacie, że spółka zawarła z Goodyear SA z siedzibą w Colmar-Berg w Luksemburgu umowę pożyczki o wartości 115 mln zł. Termin spłaty pożyczki został ustalony na 18 marca 2025 r.
"Zarząd Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. z siedzibą w Dębicy ("Spółka"), informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka zawarła z Goodyear S.A. z siedzibą w Colmar-Berg, Luksemburg ("Goodyear") umowę pożyczki, zgodnie z którą Spółka w dniu 18.03.2024 r. udzieli Goodyear pożyczki o wartości 115 mln zł. Termin spłaty pożyczki został ustalony na dzień 18.03.2025 r." - czytamy w komunikacie.
Oprocentowanie pożyczki w skali roku będzie równe sumie [WIBOR1Y + 0,45 proc. marży] - napisano w raporcie. (na dzień publikacji raportu wyniesie 6,30 proc. w skali roku).
Umowa pożyczki przewiduje zarówno prawo Goodyear do dokonania wcześniejszej spłaty, jak i prawo "Dębicy" do żądania wcześniejszej spłaty. Spłata pożyczki jest zabezpieczona gwarancją The Goodyear Tire Rubber Company z siedzibą w Akron w Ohio, USA, podmiotu pośrednio dominującego nad "Dębicą".
Pożyczki w grupie Goodyear
"W związku z planową spłatą kapitału pożyczki (105 mln zł) otrzymaną w dniu 1 marca 2024 roku z tytułu wcześniejszej pożyczki udzielonej w kwocie nominalnej 105 mln zł (podana kwota nie uwzględnia naliczonych i spłaconych odsetek) przez Spółkę Goodyear, całkowita wartość pożyczek udzielonych Goodyear na dzień 18.03.2024 r., w tym z uwzględnieniem umowy ww. pożyczki, wyniesie 710 mln zł (kapitał, nie uwzględniając należnych odsetek)" - czytamy w opublikowanym raporcie.
Goodyear SA jest podmiotem pośrednio dominującym w "Dębicy" i poprzez Spółkę Goodyear Holdings S.r.l posiada pośrednio 87,25 proc. akcji spółki.
***
