MPAY (MPY): MPAY SA (15/2025) Zakończenie subskrypcji akcji serii S w ramach programu motywacyjnego - raport 15/2025

Zarząd „mPay” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportów bieżących EBI nr 15/2024 z dnia 01.04.2024 r, 18/2024 z dnia 08.04.2024 r. oraz 2/2005 z dnia 06.03.2025 r. niniejszym przekazuje informacje dotyczące zakończonej subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii S Spółki („Akcje serii S”) objętych w związku z realizacją przez osoby uprawnione praw z warrantów subskrypcyjnych serii C („Warranty”) przyznanych w ramach Programu Motywacyjnego na rok 2023 („Program”).

1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży

1 sierpnia – 20 listopada 2024 roku

2) Data przydziału instrumentów finansowych

Objęcie Akcji serii S nastąpiło w wykonaniu praw łącznie z 1.500.000 Warrantów, dających prawo do objęcia łącznie 1.500.000 Akcji serii S, Zarząd Spółki nie dokonywał przydziału akcji.

Objęcie Akcji serii S w ramach zarejestrowanego kapitału warunkowego nastąpiło w wyniku złożenia oświadczeń przez osoby uprawnione do objęcia Akcji serii S oraz wniesieniu wkładów pieniężnych lub zawarcia ze Spółką umów potrącenia tytułem ich pokrycia, w łącznej kwocie w wysokości 225.000,00 zł.

3) Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą

1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) Akcji serii S.

4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy

Redukcja nie wystąpiła.

5) Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży

Akcje serii S zostały wyemitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego na potrzeby realizacji Programu Motywacyjnego na rok 2023. Z uwagi na to nie miał miejsca przydział akcji. Osoby uprawnione złożyły oświadczenia o objęciu 1.500.000 (jednego miliona pięćset tysięcy) Akcji serii S.

6) Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane)

Akcje serii S były obejmowane po cenie nominalnej 0,15 zł (piętnaście groszy) za jedną akcję w wyniku realizacji praw z Warrantów.

6a) Informacja o sposobie opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych

800.000 (osiemset tysięcy) Akcji serii S zostało objętych przez cztery osoby fizyczne (usługodawców Spółki) w drodze potrącenia wierzytelności. Wierzytelności wynikały z faktur VAT wystawionych przez ww. osoby w okresie od dnia 01.03-12.10.2024 r. Łączna wartość wierzytelności wynosiła 139. 984,26 zł z czego potrąceniu podlegała kwota 120.000,00 zł.

Emitent, stosownie do przepisu art. 6a Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, sporządził sprawozdanie Zarządu, które zostało zbadane przez biegłego rewidenta – sprawozdanie Zarządu oraz opinia biegłego rewidenta zostają załączone do niniejszego raportu.

6b) w przypadku gdy do objęcia (nabycia) doszło w zamian za wkłady niepieniężne;

Nie dotyczy

7) Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach

Oświadczenia o objęciu Akcji serii S złożyło 7 osób i podmiotów.

8) Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach

Akcje serii S zostały wyemitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, w związku z czym nie miał miejsca przydział akcji. Akcje serii S zostały objęte przez 7 osób i podmiotów. Nie było podziału na transze.

8a) Informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Brak takich osób.

9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta)

Nie dotyczy

10) Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty (w tym opłaty notarialne): 0 zł;

b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: 0 zł;

c) sporządzenia memorandum informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0 zł;

d) promocji oferty: 0 zł.

Informacja o metodach rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta:

Nie dotyczy.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki