ANSWEAR (ANR): ANSWEAR.COM SA (38/2023) Zawarcie Umowy Limitu Kredytowego Wielocelowego oraz Aneksu do Umowy Limitu Kredytowego z PKO Bank Polski SA - raport 38/2023

Zarząd Answear.com SA (dalej jako: "Spółka") informuje, że w dniu 15 września 2023 r. Spółka zawarła:

1. Umowę Limitu Kredytowego Wielocelowego z PKO Bank Polski SA z siedzibą w Warszawie (dalej jako: "Umowa"), na podstawie której PKO Bank Polski SA udziela Spółce limitu kredytowego wielocelowego w kwocie 15 mln zł (piętnaście milionów zł) na finansowanie bieżącej działalności Spółki

2. Aneks do Umowy Limitu Kredytowego Wielocelowego z PKO Bank Polski SA z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2022 r.

Umowa Limitu Kredytowego Wielocelowego z dnia 15 września 2023 r. zwiększa wartość zaangażowania w PKO Bank Polski SA o kwotę 15 mln zł. Spółka w ramach podpisanej Umowy ma prawo korzystać z następujących produktów (sublimitów) do maksymalnej łącznej wartości 15 mln zł:

• Kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 15 mln zł;

• Kredytu obrotowy odnawialny do kwoty 15 mln zł.

Bank udostępnia limit do dnia 27 czerwca 2024 r.

Spółka może wykorzystywać kredyt w walutach: PLN, USD, EUR.

Zabezpieczenie wierzytelności PKO Bank Polski SA stanowią:

a) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 102 mln zł na zapasach tj. towarach handlowych o wartości nie niższej niż 75 mln zł zlokalizowanych w magazynach Spółki,

b) przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia zapasów, do którego umowa została podpisana 18 września 2023 r.

c) gwarancja spłaty limitu udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego (dalej jako: "BGK") w wysokości stanowiącej 80% kwoty kredytu, tj. w kwocie 12 mln zł na okres 12 miesięcy, tj. do dnia 27 września 2024 roku,

d) zabezpieczenie na rzecz BGK stanowi weksel in blanco wystawiony przez Spółkę, zaopatrzony w deklarację wekslową Spółki.

Spółka dostarczy także do PKO Bank Polski SA oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego, w formie aktu notarialnego, do kwoty 30 mln zł, z określeniem terminu wystąpienia z wnioskiem o nadanie aktowi notarialnemu klauzuli wykonalności do dnia 27 czerwca 2026 r.

Aneks z dnia 15 września 2023 r. do Umowy Limitu Kredytowego Wielocelowego z PKO Bank Polski SA z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2022 r. dokonuje zmiany zabezpieczenia udzielonego dla Banku na wykonanie ww. umowy kredytowej, m.in. w zakresie ustanowienia zastawu rejestrowego do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 102 mln zł na zapasach tj. towarach handlowych o wartości nie niższej niż 75 mln zł zlokalizowanych w magazynach Spółki.