CAPITEA (CAP): CAPITEA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany SRR
Raport ESPI
Raport okresowy roczny skonsolidowany SRR
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |
| Przychody | 164 375,00 | 37 434,00 | 35 061,00 | 8 178,00 |
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 175 547,00 | -36 686,00 | 37 444,00 | -8 014,00 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 163 581,00 | -51 750,00 | 34 891,00 | -11 305,00 |
| Zysk (strata) brutto | 176 370,00 | 189 048,00 | 37 619,00 | 41 299,00 |
| Zysk (strata) netto | 176 247,00 | 188 252,00 | 37 593,00 | 41 126,00 |
| Amortyzacja | -3 137,00 | -3 196,00 | -669,00 | -698,00 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 78 086,00 | 26 628,00 | 16 656,00 | 5 817,00 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -7 244,00 | -1 272,00 | -1 545,00 | -278,00 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -59 493,00 | -43 601,00 | -12 690,00 | -9 525,00 |
| Przepływy pieniężne netto razem | 11 349,00 | -18 245,00 | 2 421,00 | -3 986,00 |
| Aktywa trwałe | 48 236,00 | 13 545,00 | 10 285,00 | 2 945,00 |
| Inwestycje długoterminowe | 36 054,00 | 3 040,00 | 7 688,00 | 661,00 |
| Należności krótkoterminowe | 56 902,00 | 95 739,00 | 12 133,00 | 20 816,00 |
| Inwestycje krótkoterminowe | 335 305,00 | 404 128,00 | 71 495,00 | 87 865,00 |
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 122 813,00 | 111 461,00 | 26 187,00 | 24 234,00 |
| Kapitał własny | 56 295,00 | -61 816,00 | 12 003,00 | -13 440,00 |
| Zobowiązania długoterminowe | 2 171,00 | 962,00 | 463,00 | 209,00 |
| Zobowiązania układowe | 425 585,00 | 488 663,00 | 90 745,00 | 106 245,00 |
| Zobowiązania układowe | 80 144,00 | 89 833,00 | 17 089,00 | 19 531,00 |
| Rezerwy | 20,00 | 107 982,00 | 4,00 | 23 477,00 |
