CDRL (CDL): CDRL SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2024 QS - raport 1/2024
Raport ESPI
Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2024 QS
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
| 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | |
| WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CDRL S.A. | ||||
| Przychody ze sprzedaży | 64 287 | 89 897 | 14 877 | 19 125 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -2 890 | -5 016 | -669 | -1 067 |
| Zysk (strata) brutto | -4 002 | -8 372 | -926 | -1 781 |
| Zysk (strata) netto | -4 006 | -8 063 | -927 | -1 715 |
| Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | -4 006 | -6 686 | -927 | -1 422 |
| Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 13 672 | 494 | 3 164 | 105 |
| Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 158 | 231 | -268 | 49 |
| Środki pieniężne netto z działalności finansowej | -13 438 | -4 080 | -3 110 | -868 |
| Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | -921 | -3 354 | -213 | -714 |
| Aktywa razem (na dzień 31.03.2024 i 31.12.2023) | 198 400 | 212 472 | 46 130 | 48 867 |
| Zobowiązania długoterminowe (na dzień 31.03.2024 i 31.12.2023) | 7 083 | 7 610 | 1 647 | 1 750 |
| Zobowiązania krótkoterminowe (na dzień 31.03.2024 i 31.12.2023) | 112 349 | 121 780 | 26 122 | 28 008 |
| Kapitał własny (na dzień 31.03.2024 i 31.12.2023) | 78 968 | 83 082 | 18 361 | 19 109 |
| Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (na dzień 31.03.2024 i 31.12.2023) | 78 968 | 80 541 | 18 361 | 19 109 |
| Kapitał podstawowy (na dzień 31.03.2024 i 31.12.2023) | 3 027 | 3 027 | 704 | 696 |
| Liczba akcji (szt.) bez akcji własnych | 6 012 522 | 6 012 522 | ||
| Zysk (strata) na akcję (PLN/EUR) | -0,67 | -1,11 | -0,15 | -0,24 |
| Rozwodniony zysk (strata) na akcję (PLN/EUR) | -0,67 | -1,11 | -0,15 | -0,24 |
| Wartość księgowa na akcję (PLN/EUR) (na dzień 31.03.2024 i 31.12.2023) | 13,04 | 13,72 | 3,03 | 3,16 |
| Rozwodniona wartość księgowa na akcję (PLN/EUR) (na dzień 31.03.2024 i 31.12.2023) | 13,04 | 13,72 | 3,03 | 3,16 |
| WYBRANE DANE FINANSOWE CDRL S.A. | ||||
| Przychody ze sprzedaży | 61 837 | 68 121 | 14 310 | 14 493 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -149 | -197 | -34 | -42 |
| Zysk (strata) brutto | -1 642 | -870 | -380 | -185 |
| Zysk (strata) netto | -1 793 | -750 | -415 | -160 |
| Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 12 208 | -1 490 | 2 825 | -317 |
| Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -772 | 284 | -179 | 60 |
| Środki pieniężne netto z działalności finansowej | -11 787 | 334 | -2 728 | 71 |
| Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | -347 | -868 | -80 | -185 |
| Aktywa razem (na dzień 31.03.2024 i 31.12.2023) | 190 001 | 200 616 | 44 177 | 46 140 |
| Zobowiązania długoterminowe (na dzień 31.03.2024 i 31.12.2023) | 1 531 | 1 437 | 356 | 331 |
| Zobowiązania krótkoterminowe (na dzień 31.03.2024 i 31.12.2023) | 106 598 | 115 514 | 24 785 | 26 567 |
| Kapitał własny (na dzień 31.03.2024 i 31.12.2023) | 81 872 | 83 665 | 19 036 | 19 242 |
| Kapitał podstawowy (na dzień 31.03.2024 i 31.12.2023) | 3 027 | 3 027 | 704 | 696 |
| Liczba akcji (szt.) bez akcji własnych | 6 012 522 | 6 012 522 | ||
| Zysk (strata) na akcję (PLN/EUR) | -0,30 | -0,12 | -0,07 | -0,03 |
| Rozwodniony zysk (strata) na akcję (PLN/EUR) | -0,30 | -0,12 | -0,07 | -0,03 |
| Wartość księgowa na akcję (PLN/EUR) (na dzień 31.03.2024 i 31.12.2023) | 13,52 | 13,82 | 3,14 | 3,18 |
| Rozwodniona wartość księgowa na akcję (PLN/EUR) (na dzień 31.03.2024 i 31.12.2023) | 13,52 | 13,82 | 3,14 | 3,18 |
