MABION (MAB): MABION SA (30/2025) Otrzymanie z Twiti Investments Ltd. Term Sheet w sprawie warunków udzielenia Spółce pożyczki - raport 30/2025

Zarząd Mabion S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 29 września 2025 roku otrzymał od Twiti Investments Ltd. - akcjonariusza Spółki posiadającego 1.917.982 akcji Spółki stanowiących 11,87% kapitału zakładowego Spółki i 14,17% ogólnej liczby głosów w Spółce ("Twiti Investments"), podpisany przez niego dokument zawierający uzgodnione przez strony kluczowe warunki udzielenia przez Twiti Investments pożyczki na rzecz Spółki ("Term Sheet").

Zgodnie z Term Sheet Twiti Investments udzieli Spółce pożyczki w wysokości 18 mln zł na okres dwóch lat. Pożyczka będzie oprocentowana stałą roczną stopą procentową i zostanie przeznaczona na poprawę płynności finansowej Spółki oraz cele korporacyjne. Term Sheet przewiduje możliwość konwersji udzielonej pożyczki na akcje Spółki, w dowolnym momencie, na wniosek Twiti Investments, po cenie akcji uwzględniającej 20% dyskonta. Pożyczka będzie zabezpieczona hipoteką na nieruchomościach Spółki, zastawem rejestrowym na prawach i rzeczach ruchomych Spółki oraz oświadczeniem o poddaniu się przez Spółkę egzekucji zgodnie z art. 777 Kodeksu postępowania cywilnego.

Powyższe uzgodnienia stanowią realizację deklaracji wsparcia Spółki złożonej przez Twiti Investements w liście wspierającym, o którym Spółka informowała w sprawozdaniu finansowym Spółki za 2024 rok. Uzyskanie pożyczki zapewni Spółce możliwość realizacji bieżących działań operacyjnych oraz utrzymania gotowości i zdolności do realizacji nowych kontraktów.

Spółka zastrzega, że Term Sheet ma charakter niewiążący, a o zawarciu umowy pożyczki z Twiti Investments Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

[English version below]

Current report no. 30/2025

Date of preparation: September 29, 2025

Abbreviated name of the issuer MABION S.A.

Subject

Receipt of a Term Sheet from Twiti Investments Ltd. regarding the terms

and conditions of a loan to the Company.

Legal basis Art. 17(1) MAR - confidential information.

Report content:

The Management Board of Mabion S.A. (the "Company") announces that on

September 29, 2025, it received from Twiti Investments Ltd. - a 

shareholder of the Company holding 1,917, 982 shares in the Company,

representing 11.87% of the Company's share capital and 14.17% of the

total number of votes in the Company ("Twiti Investments"), a document

signed by it containing the key terms agreed by the parties for the

granting of a loan by Twiti Investments to the Company ("Term Sheet").

Pursuant to the Term Sheet, Twiti Investments will grant the Company a 

loan in the amount of PLN 18 million for a period of two years. The loan

will bear interest at a fixed annual interest rate and will be used to

improve the Company's financial liquidity and for corporate purposes.

The Term Sheet provides for the possibility of converting the loan into

shares in the Company at any time, at the request of Twiti Investments,

at a share price reflecting a 20% discount. The loan will be secured by

a mortgage on the Company's real estate, a registered pledge on the

Company's rights and movable property, and a declaration of submission

to enforcement by the Company in accordance with Article 777 of the Code

of Civil Procedure.

The above arrangements constitute the implementation of the declaration

of support for the Company made by Twiti Investments in a letter of

support, which the Company disclosed in its financial statements for

2024. Obtaining the loan will enable the Company to carry out its

current operations and maintain its readiness and ability to perform new

contracts.

The Company reserves that the Term Sheet is non-binding, and the Company

will announce the conclusion of the loan agreement with Twiti

Investments in a separate current report.

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1