WARTA (WAR): Podjęte uchwały na NWZA - raport 36

Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji "WARTA" S.A. przekazuje treść uchwały podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TUiR "WARTA" S.A., które odbyło się w dniu 23 sierpnia 2000 r.

UCHWAŁA NR 1

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

TOWARZYSTWA UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI

"WARTA" SPÓŁKA AKCYJNA

w sprawie podwyższenia kapitału akcyjnego poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii F oraz wyłączenia prawa poboru

Działając na podstawie art. 432, 433 oraz 435 kodeksu handlowego oraz § 10 pkt. 4 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje:

§ 1

1.Kapitał akcyjny Spółki wynoszący 60.576.570,00 (sześćdziesiąt milionów pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt) złotych podwyższa się do kwoty nie mniejszej niż 67.076.570 złotych (słownie: sześćdziesiąt siedem milionów siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt), lecz nie większej niż 81.276.570 złotych (słownie: osiemdziesiąt jeden milionów dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt), to znaczy o kwotę nie niższą niż 6.500.000 złotych (słownie: sześć milionów pięćset tysięcy), lecz nie wyższą niż 20.700.000 (słownie: dwadzieścia milionów siedemset tysięcy) w drodze emisji od 650.000 (słownie: sześćset pięćdziesiąt tysięcy) do 2.070.000 (słownie: dwa miliony siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 10 (słownie: dziesięć) złotych każda akcja.

2.Akcje serii F wyemitowane na podstawie niniejszej Uchwały będą uczestniczyć w dywidendzie wypłacanej za rok obrotowy 2000, tj. od dnia 1 stycznia 2000 roku.

§ 2

1.Akcje serii F zostaną zaoferowane podmiotowi dominującemu spółki - Kulczyk Holding S.A. z siedzibą w Warszawie ul Krucza 24/26 oraz/lub inwestorowi/om kwalifikowanemu/ym w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. w sprawie szczegółowych warunków jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny, skrót prospektu emisyjnego oraz memorandum informacyjne i skrót memorandum informacyjnego.

2.Ustala się termin otwarcia subskrypcji na dzień 1 października 2000r. oraz termin zamknięcia subskrypcji na dzień 31 października 2000r.

§ 3

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do:

(I)określenia ceny emisyjnej akcji serii F z zastrzeżeniem, że taka cena emisyjna nie może być niższa niż średni kurs akcji Spółki z notowań na 90 sesjach Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. poprzedzających datę podjęcia niniejszej uchwały,

(II)dokonania wyboru inwestora lub inwestorów kwalifikowanych mogących zapewnić Spółce środki finansowe oraz/lub dostęp do know - how niezbędnego dla dalszego rozwoju Spółki, któremu/ym zaoferowane zostaną akcje, oraz określenia liczby akcji albo minimalnej i maksymalnej liczby akcji oferowanej poszczególnym inwestorom,

(III)określenia szczegółowych warunków subskrypcji akcji serii F, a w szczególności:

-zmiany terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji,

-miejsc i terminów przyjmowania zapisów na akcje,

-miejsc oraz terminu opłacenia akcji,

-zasad przydziału akcji oraz powzięcia decyzji o ich przydziale,

(IV)określenia innych istotnych postanowień związanych z przeprowadzeniem emisji akcji serii F, jeżeli takie określenie będzie konieczne.

§ 4

1.Emisja akcji serii F dojdzie do skutku, jeżeli co najmniej 650.000 akcji serii F zostanie prawidłowo objętych i opłaconych gotówką.

§ 5

1.Objęcie akcji serii F nastąpi po wprowadzeniu akcji serii F do publicznego obrotu.

2.Przydziału akcji serii F, z uwzględnieniem postanowień uchwały Rady Nadzorczej, o której mowa w § 3 pkt (III) niniejszej uchwały, dokona Zarząd Spółki.

§ 6

1.Zgodnie z art. 435 § 2 kodeksu handlowego wyłącza się prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy do poboru akcji serii F.

2.Wyłączenie prawa poboru akcji serii F przez dotychczasowych akcjonariuszy leży w interesie Spółki i ma na celu pozyskanie kapitału, w maksymalnie krótkim czasie i w odpowiedniej wysokości. Skierowanie emisji akcji serii F do podmiotu dominującego oraz/lub wskazanych przez Radę Nadzorczą inwestora/ów kwalifikowanych gwarantuje powodzenie emisji a tym samym wzmocnienie kapitałowej i rynkowej pozycji Spółki.

Pozyskanie środków finansowych w krótkim terminie i w odpowiedniej wysokości oraz umożliwienie dostępu do know-how jest podyktowane kontynuacją wieloletniego programu inwestycyjnego wdrażanego przez Spółkę. Jest to szczególnie istotne obecnie, w sytuacji silnie konkurencyjnych warunków działalności na rynku ubezpieczeniowym, skutkującej pogarszaniem się wyników zakładów ubezpieczeniowych, jakie odnotowano w ubiegłym roku. W konsekwencji coraz bardziej ograniczone stają się możliwości generowania, z działalności ubezpieczeniowej, środków finansowych, które można przeznaczyć na finansowanie programu inwestycji.

§ 7

Walne Zgromadzenie dokona zmiany Statutu związanej z podwyższeniem kapitału akcyjnego na podstawie niniejszej uchwały, po ustaleniu kwoty podwyższenia kapitału akcyjnego na podstawie przydziału akcji dokonanego przez Zarząd.

Za przyjęciem uchwały oddano 94,63% głosów spośród wszystkich reprezentowanych na NWZA Spółki.