ELEMENTAL (EMT): Zakończenie subskrypcji akcji serii O Elemental Holding S.A. - raport 6

Raport bieżący nr 6/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Elemental Holding S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim ("Emitent" / "Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości informacje dotyczące zakończonej subskrypcji akcji serii O Spółki, przeprowadzonej w drodze subskrypcji prywatnej.

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

Subskrypcja akcji serii O została otwarta w dniu 24 lutego 2015 r.

Subskrypcja akcji serii O została zakończona w dniu 24 lutego 2015 r.

2. Data przydziału papierów wartościowych:

24 lutego 2015 r.

3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją:

3.641.664 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii O.

4. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji:

W ramach subskrypcji zapisy złożono na 3.641.664 akcji serii O.

5. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

W ramach subskrypcji przydzielono 3.641.664 akcji serii O.

6. Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane:

3,55 zł (trzy złote 55/100).

7. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję:

Spółka nie zawierała umów o subemisję w związku z subskrypcją akcji serii O.

8. Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej:

12.927.907,20 zł (dwanaście milionów dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset siedem złotych 20/100).

9. Pozostałe informacje dotyczące zakończenie subskrypcji akcji serii O wymagane przepisami prawa, tj.:

a) łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale na koszty:

- przygotowania i przeprowadzenia oferty,

- wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie:

nie dotyczy – Spółka nie zawierała umów o subemisję w związku z subskrypcją akcji serii O,

- sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa:

nie dotyczy – subskrypcja była przeprowadzona przez Spółkę w drodze subskrypcji prywatnej, z która nie wiąże się obowiązek sporządzenia prospektu emisyjnego,

- promocji oferty:

nie dotyczy – w związku z oferowaniem akcji serii O w drodze subskrypcji prywatnej, Spółka nie prowadziła akcji promocyjnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1382),

wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta;

b) określenie średniego kosztu przeprowadzenia subskrypcji przypadającego na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją,

Spółka przekaże niezwłocznie po ich uzyskaniu, zgodnie z § 33 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 r. poz. 133), nie później jednak niż w ciągu jednego miesiąca od dnia publikacji niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:

1. § 33 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 r. poz. 133);

2. Art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1382) – informacje bieżące i okresowe.