Reklama

HELIO (HEL): Zawarcie aneksów do umów znaczących z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. - raport 15

Raport bieżący nr 15/2020

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd HELIO S.A. informuje, że w dniu 04.09.2020 r. HELIO S.A. ("Kredytobiorca”) zawarła z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Bank”) aneks do Umowy o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 23.09.2016 r., o której to Emitent informował raportem bieżącym nr 11/2016 z dnia 23.09.2016 r., nr 8/2017 z dnia 12.09.2017 r., nr 4/2018 z dnia 29.08.2018 r. oraz 15/2019 z dnia 05.09.2019 r.

Reklama

Na podstawie ww. aneksu wydłużono okres kredytowania do dnia 01.10.2021 r., zgodnie z poniższym harmonogramem:

- 25.000.000 zł w okresie od dnia 02.10.2020 r. do dnia 30.06.2021 r.

- 20.000.000 zł w okresie od dnia 01.07.2021 r. do dnia 01.10.2021 r.

oraz zmieniono oprocentowanie kredytu poprzez zwiększenie marży Banku i dostosowano odpowiednio termin na złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności wskazany w oświadczeniu Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 §1 pkt.5 Kodeksu postępowania cywilnego do dnia 31 października 2023 r. Pozostałe istotne warunki umowy nie uległy zmianie. Aneks wchodzi w życie z dniem jego podpisania z mocą obowiązującą od dnia 02.10.2020 r.

Jednocześnie HELIO S.A. (jako Cedent) zawarła z Bankiem aneks do Umowy Ramowej dotyczącej Dyskonta Wierzytelności z Kontraktów Handlowych z dnia 19.09.2016 r., o której to Emitent informował raportem bieżącym nr 10/2016 z dnia 19.09.2016 r. Na podstawie ww. aneksu zmieniono wysokość należnych Bankowi odsetek od nabywanych przez Bank wierzytelności poprzez zmniejszenie marży Banku. Pozostałe istotne warunki umowy nie uległy zmianie. Aneks wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

Emitent uznał niniejszą informację za poufną ponieważ dotyczy istotnych umów w zakresie bieżącego finansowania działalności Spółki.

Uzupełniająco nadmienia się o zawarciu tego samego dnia przez HELIO S.A. z Bankiem nowej umowy o kredyt długoterminowy w wysokości 3.000.000 zł na finansowanie i refinansowanie zakupu samochodów służbowych oraz innych aktywów trwałych, w tym maszyn produkcyjnych. Termin wykorzystania kredytu od 07.09.2020 r. do 31.12.2020 r. Pierwsza rata kredytu płatna będzie w dniu 29.01.2021 r. Od kwoty wykorzystanego kredytu Bank pobierał będzie odsetki według zmiennej stopy procentowej 3M WIBOR powiększonej o marżę banku. Okres kredytowania do 30 czerwca 2025 r. Umowa ta nie wpływa jednak istotnie na działalność Spółki, jej płynność, ani strukturę finansowania.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-09-04 Justyna Wąsowicz Wiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »