OTMUCHOW (OTM): ZPC OTMUCHÓW SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2023 QSr - raport 3/2023
Raport ESPI
Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2023 QSr
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
| 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | |
| WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE | tys zł | tys zł | tys eur | tys eur |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 203 238 | 183 021 | 44 401 | 39 040 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 11 746 | -4 346 | 2 566 | -927 |
| Zysk (strata) brutto | 7 966 | -7 160 | 1 740 | -1 527 |
| Zysk (strata) netto | 8 543 | -6 920 | 1 866 | -1 476 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -6 229 | -1 895 | -1 361 | -404 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -20 769 | -12 811 | -4 537 | -2 733 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 15 686 | 4 698 | 3 427 | 1 002 |
| Przepływy pieniężne netto, razem | -11 312 | -10 008 | -2 471 | -2 135 |
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 30.09.2023 | 31.12.2022 | 30.09.2023 | 31.12.2022 |
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 194 985 | 191 643 | 42 063 | 40 863 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 91 505 | 96 434 | 19 740 | 20 562 |
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 358 | 4 405 | 1 156 | 939 |
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 86 147 | 92 029 | 18 584 | 19 623 |
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 103 480 | 95 209 | 22 323 | 20 301 |
| Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | 102 715 | 94 797 | 22 158 | 20 213 |
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 064 | 5 099 | 1 308 | 1 087 |
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 30 320 179 | 25 496 500 | 30 320 179 | 25 496 500 |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,28 | -0,27 | 0,06 | -0,06 |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,28 | -0,27 | 0,06 | -0,06 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3,41 | 3,73 | 0,74 | 0,80 |
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3,41 | 3,73 | 0,74 | 0,80 |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | - | - | - | - |
| WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE | tys zł | tys zł | tys eur | tys eur |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 208 624 | 186 588 | 45 578 | 39 801 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 9 985 | -1 623 | 2 181 | -346 |
| Zysk (strata) brutto | 6 331 | -4 224 | 1 383 | -901 |
| Zysk (strata) netto | 7 027 | -4 217 | 1 535 | -900 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -9 053 | -1 814 | -1 978 | -387 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -20 769 | -12 806 | -4 537 | -2 732 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 18 283 | 5 088 | 3 994 | 1 085 |
| Przepływy pieniężne netto, razem | -11 539 | -9 532 | -2 521 | -2 033 |
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 30.09.2023 | 31.12.2022 | 30.09.2023 | 31.12.2022 |
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 196 010 | 190 718 | 42 284 | 40 666 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 86 179 | 87 954 | 18 591 | 18 754 |
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4 212 | 3 171 | 909 | 676 |
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 81 967 | 84 783 | 17 682 | 18 078 |
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 109 831 | 102 764 | 23 693 | 21 912 |
| Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | ||||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 064 | 5 099 | 1 308 | 1 087 |
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 30 320 179 | 25 496 500 | 30 320 179 | 25 496 500 |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,23 | -0,17 | 0,05 | -0,04 |
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,23 | -0,17 | 0,05 | -0,04 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3,62 | 4,03 | 0,78 | 0,86 |
