Złoty we wtorek w przedziale 4,10-4,15 ze euro
Złoty po spokojnej poniedziałkowej sesji powinien pozostać w przedziale 4,10-4,15 za euro również we wtorek. Zarówno dla rynku walutowego, jak i dla rynku długu środowa decyzja RPP i komentarz po niej są najbardziej oczekiwanymi wydarzeniami tygodnia. Znaczący wpływ na obligacje mogą mieć także wyniki wyborów w USA.
- Na rynku walutowym panuje spokój, a nastroje są dobre, co widać po kursie EURPLN. Najważniejsze dla złotego będzie decyzja RPP i komunikat wskazujący na skalę cięć - powiedział Tomasz Chmielarski, diler walutowy z BRE Banku.
- Polskim władzom zależy na stabilizacji złotego i ostatnio zmienność jest niska. We wtorek spodziewam się, że złoty będzie utrzymywał się w szerokim przedziale 4,10-4,15 za euro - dodał.
Wszyscy z 23 ankietowanych przez PAP ekonomistów uważają obecnie, że na posiedzeniu decyzyjnym, które odbędzie się w dniach 6-7 listopada RPP obniży stopy procentowe. 22 ekonomistów uważa, że będzie to obniżka o 25 pb, 1 ekonomista oczekuje cięcia stóp o 50 pb. Zdaniem większości ekonomistów do kolejnej obniżki o 25 pb dojdzie już w grudniu tego roku. Z ankiety wynika, że RPP będzie kontynuowała cykl obniżek stóp w I połowie 2013 roku, głównie w I kwartale, a łączna skala cięć wyniesie 75-100 pb.
- W poniedziałek na rynku panował dobry sentyment i obserwowaliśmy dalsze umocnienie polskich obligacji. Przyczyn jest wiele: dobra aukcja samurajów, oczekiwania na cięcia stóp procentowych przez RPP, dość nieoczekiwana obniżka w Czechach - powiedział PAP Bartłomiej Wit, szef dilerów SPW w ING Banku Śląskim.
- W najbliższych dniach najważniejsze dla rynku długu będzie posiedzenie RPP i komentarz do decyzji oraz wyniki wyborów w USA, choć tutaj ciężko przewidzieć jak wpłyną na notowania obligacji na świecie, gdyż jest wiele możliwych scenariuszy rozwoju sytuacji - dodał.
Wybory w USA odbędą się we wtorek, 6 listopada.
W czwartek, 1 listopada bank centralny Czech obniżył benchmarkową stopę procentową o 20 pkt. bazowych.
W piątek została dokonana wycena dwóch transz obligacji Skarbu Państwa nominowanych w jenach o łącznej wartości nominalnej 66 mld jenów - poinformowało w komunikacie Ministerstwo Finansów. Papiery zapadające w 2017 r., o wartości 56 mld jenów, uzyskały rentowność 1,05 proc., a zapadające w 2027 r., o wartości 10 mld jenów uzyskały rentowność 2,50 proc.
poniedz. poniedz. piątek
16.40 9.40 16.10
EUR/PLN 4,1190 4,1221 4,1030 USD/PLN 3,2227 3,2227 3,1942 EUR/USD 1,2780 1,2792 1,2846
OK0714 3,81 3,83 3,84 PS0417 3,92 3,95 3,98 DS1021 4,31 4,35 4,36
