TRANSPOL (TRN): Nabycie obligacji wyemitowanych przez Trans Polonia S.A. - raport 3
Raport bieżący nr 3/2018
Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Trans Polonii S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 9 kwietnia 2018 r. spółka OTP S.A., zależna w 100% od Emitenta, nabyła 12 (dwanaście) niezabezpieczonych obligacji imiennych serii oznaczonej literą E pod numerami od 0001 do 0012, mających formę dokumentu (dalej zwanych "Obligacjami”), o wartości nominalnej 1.000.000 zł (jeden milion złotych) każda i łącznej wartości nominalnej 12.000.000 zł (dwanaście milionów złotych), po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej Obligacji, oprocentowanych w skali roku w wysokości stopy WIBOR dla depozytów 3 miesięcznych powiększonej o marżę. Odsetki od Obligacji będą płatne rocznie z dołu i będą naliczane od wartości nominalnej Obligacji za dany okres odsetkowy. Obligacje będą podlegać wykupowi przez Emitenta według ich wartości nominalnej w dniu wykupu, który przypada po upływie 12 miesięcy od dnia przydziału Obligacji subskrybentom. Emitent jest uprawniony do wcześniejszego wykupu całości lub części Obligacji.
W dniu 9 kwietnia 2018 r. Zarząd Emitenta podjął uchwałę o przydziale wszystkich wyemitowanych Obligacji spółce OTP S.A. na podstawie otrzymanego od OTP S.A. oświadczenia o przyjęciu propozycji nabycia Obligacji i dyspozycji dokonania przelewu wierzytelności z tytułu wykupu Obligacji serii C w kwocie 12.000.000 zł (dwanaście milionów złotych), o których emisji Emitent informawał raportem bieżącym numer 14/2017 z dnia 8 kwietnia 2017r., na rzecz płatności ceny emisyjnej Obligacji serii E.
Obligacje są wykorzystywane w zarządzaniu kapitałem obrotowym Grupy Kapitałowej Trans Polonia.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2018-04-09 | Krzysztof Luks | Wiceprezes Zarządu | |||
2018-04-09 | Adriana Bosiacka | Członek Zarządu | |||