ALTUSTFI (ALI): Informacja o zawarciu przez ALTUS TFI z Rockbridge TFI umów o przejęcie zarządzania funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi - raport 66

Raport bieżący nr 66/2018

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 63/2018 z dnia 3 października 2018 r. w sprawie rozpoczęcia czynności zmierzających do przeniesienia wybranych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "ALTUS TFI” lub "Spółka”) do Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą

w Warszawie (dalej "Rockbridge TFI”), Zarząd ALTUS TFI informuje o zawarciu w dniu 5 października 2018 r. z Rockbridge TFI umów (dalej "Umowy”), których przedmiotem jest przejęcie przez Rockbridge TFI od ALTUS TFI zarządzania następującymi funduszami inwestycyjnym zamkniętymi:

1) ALTUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji + z siedzibą w Warszawie, wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem 946,

2) ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynków Zagranicznych 2 z siedzibą w Warszawie, wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem 959,

3) ALTUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywny Akcji z siedzibą w Warszawie, wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem 1090,

4) ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Global Opportunities

z siedzibą w Warszawie, wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem 1274,

5) ALTUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji Globalnych 2 z siedzibą w Warszawie, wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem 1350,

6) ALTUS Market Neutral High Dividend Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą

w Warszawie, wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem 1596,

- zwane dalej łącznie "Funduszami”.

Zgodnie z Umowami, przeniesienie zarządzania Funduszami na rzecz Rockbridge TFI nastąpi nieodpłatnie, z chwilą określoną w art. 238a ust. 5 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tekst jednolity: (Dz. U. z 2018 r. poz. 1355; dalej: "Ustawa”), o ile spełnione zostaną łącznie następujące warunki:

1) Zgromadzenie Inwestorów danego Funduszu wyrazi zgodę, na przejęcie zarządzania Funduszem przez Rockbridge TFI,

2) ALTUS TFI dokona notarialnej zmiany Statutu Funduszu oraz ogłoszenia tych zmian zgodnie z przepisami prawa oraz statutem w zakresie określonym w art. 18 ust. 2 pkt 2 Ustawy, poprzez wskazanie Rockbridge TFI jako towarzystwa funduszy inwestycyjnych zarządzającego Funduszem oraz strony internetowej "www.rockbridge.pl” jako miejsca publikacji do ogłoszeń o zmianie statutu Funduszu.

ALTUS TFI pośrednio (tj. poprzez spółkę ALTUS Agent Transferowy sp. z o.o., której jest jedynym udziałowcem) posiada 79,51 % akcji w kapitale zakładowym oraz 79,51 % głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Rockbridge TFI. W związku z powyższym, wyniki finansowe Rockbridge TFI z tytułu zarządzania Funduszami będą uwzględnione w skonsolidowanym wyniku grupy kapitałowej ALTUS TFI.