FON (FON): Inwestycja FON S.A. w Opcje Inwestycyjną. - raport 24

Raport bieżący nr 24/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd FON S.A. w Płocku niniejszym informuje, że spółka dokonała inwestycji w Opcje Inwestycyjną, która umożliwiła inwestycje w instrumenty finansowe notowane na rynku Nova Giełda organizowanym przez Nova Giełda Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS 0000556560).

Emitent nabył jedną Opcję Inwestycyjną wyemitowaną przez spółkę Nova Gielda Inwestycje Limited Partnership by Shares z siedzibą w Larnace, Cypr. Tytułem ceny zakupu Opcji Inwestycyjnej Emitent dokonał wpłaty łącznej kwoty 210.000,00 zł (dwieście dziesięć tysięcy złotych). Zakupiona przez FON S.A. Opcja Inwestycyjna uprawnia FON S.A. do inwestycji na rynku Nova Giełda w Warszawie zgodnie z zasadami obowiązującymi na tym rynku.

Wpłacona przez FON S.A. kwota tytułem ceny Opcji Inwestycyjnej, została udostępniona FON S.A. przez Nova Gielda Inwestycje Limited Partnership by Shares na rachunku inwestycyjnym należącym do Nova Gielda Inwestycje Limited Partnership by Shares jednak udostępnionym FON S.A.

FON S.A. ma prawo otrzymać tytułem wykupu Opcji Inwestycyjnej od Nova Gielda Inwestycje Limited Partnership by Shares środki oraz instrumenty finansowe zapisane na udostępnionym rachunku inwestycyjnym.

Na rachunku udostępnionym dla FON S.A. doszło do nabycia łącznie 21.285.835 (dwadzieścia jeden milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset trzydzieści pięć) notowanych na tym rynku opcji konwertowanych serii DAMF GAZ.

Zgodnie wyceną tego instrumentu finansowego opartego o wartość jego kursu określoną na zamknięcie notowań w dniu 13.04.2017r., który wynosił 0,27 zł za każdą opcję serii DAMF GAZ, łączna wartość rachunku udostępnionego FON S.A. wynosi 5.747.175,45 zł.

Jednocześnie Zarząd FON S.A. informuje, że na dzień dzisiejszy nie podjął decyzji o przeszacowywaniu w księgach FON S.A. wartości nabytej Opcji Inwestycyjnej której wartość uzależniona jest od wartości udostępnionego rachunku inwestycyjnego. Wartość rachunku udostępnionego uzależniona jest od wartości zbywczej opcji konwertowalnych serii DAMF GAZ, a wynik z tej inwestycji będzie dopiero znany w momencie sprzedaży na rachunku udostępnionym opcji konwertowalnych serii DAMF GAZ.

Zarząd zastrzega, że nie ma obecnie pewności czy faktyczna wartość zbywcza Opcji Inwestycyjnej będzie równa wartości wyceny opcji konwertowalnych serii DAMF GAZ, jednak ze względów ostrożnościowych podaje informację o poczynionej inwestycji dla akcjonariuszy, gdyż ewentualna wycena Opcji Inwestycyjnej oraz ewentualne przeszacowanie jej wartości w księgach FON S.A. może mieć wpływ na prezentowane wyniki Emitenta oraz podejmowane decyzje inwestycyjne przez akcjonariuszy.

Emitent informuje, że szczegółowe zasady rozliczenia objętej Opcji Inwestycyjnej opisane są na stronach internetowych novagielda.pl oraz gieldain.pl.