INDATA (IDT): Korekta raportu bieżącego nr 8/2016 - raport 8

Raport bieżący nr 8/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd INDATA S.A. informuje, że w raporcie bieżącym nr 8/2016 z 14 kwietnia 2016 r. w sprawie zakończenia subskrypcji akcji serii H1 i H2 omyłkowo błędnie wskazano łączną wysokość kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji oraz średni koszt przeprowadzenia subskrypcji na jedną akcję.

W raporcie bieżącym było:

"12) łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:

a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 0,00 zł

b) wynagrodzenie subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: 0,00 zł

c) sporządzenie publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,00 zł

d) promocja oferty: 0,00 zł

13) średni koszt przeprowadzenia subskrypcji na jedną akcję: 0,00 zł.”

Powinno być:

"12) łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:

a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 880.982,71 zł

b) wynagrodzenie subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: 0,00 zł

c) sporządzenie publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,00 zł

d) promocja oferty: 0,00 zł

Metoda rozliczenia w/w kosztów w księgach rachunkowych i sposób ujęcia ich w sprawozdaniu finansowym: Zgodnie z postanowieniami MSR 1 i MSR 32 rozliczenie kosztów emisji akcji serii H1 i H2 w księgach odbędzie się poprzez zmniejszenie nadwyżki wartości emisyjnej wyemitowanych akcji nad ich wartością nominalną. Spółka zamierza obniżyć kapitał zapasowy powstały z nadwyżki ceny emisyjnej nad uzyskaną ceną sprzedaży akcji serii H1 i H2 o całość ww. kosztów, tj. o kwotę 880.982,71 zł.

13) średni koszt przeprowadzenia subskrypcji na jedną akcję: 0,11 zł.”

Poniżej Spółka prezentuje treść skorygowanego raportu bieżącego nr 8/2016.

Zarząd INDATA S.A. ("Spółka”) informuje, że emisja akcji serii H1 i H2, wyemitowanych i zaoferowanych w trybie subskrypcji prywatnej na podstawie Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 grudnia 2015 roku, doszła do skutku.

W związku z powyższym, Zarząd Spółki przekazuje następujące informacje o zakończeniu subskrypcji akcji serii H1 i H2:

1) data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji akcji:

- seria H1: 19.01.2016 r. do 31.03.2016 r.

- seria H2: 19.01.2016 r. do 31.03.2016 r.

2) data przydziału akcji:

- seria H1: 31.03.2016 r.

- seria H2: 31.03.2016 r.

3) liczba akcji objętych subskrypcją:

- 5.500.000 akcji serii H1

- 2.500.000 akcji serii H2

-łączna liczba akcji objętych subskrypcją: 8.000.000

4) stopa redukcji: nie wystąpiła

5) liczba akcji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji:

- 5.499.993 akcji serii H1

- 2.312.510 akcji serii H2

- łączna liczba akcji, na które złożono zapisy: 7.812.503

6) liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

- 5.499.993 akcji serii H1

- 2.312.510 akcji serii H2

- łączna liczba przydzielonych akcji: 7.812.503

7) cena, po jakiej akcje były obejmowane:

-seria H1: 1,50 zł

-seria H2: 1,60 zł

8) liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:

- seria H1 – 5 podmiotów

- seria H2 – 5 podmiotów

9) liczba osób, którym przydzielono akcji w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:

- seria H1 – 5 podmiotów

- seria H2 – 5 podmiotów

10) nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję: akcje serii H1 i H2 nie były obejmowane przez subemitentów

11) wartość przeprowadzonej subskrypcji:

- akcje serii H1: 8.249.989,50 zł

- akcje serii H2: 3.700 .016,00 zł

- łączna wartość przeprowadzonej subskrypcji: 11.950.005,50 zł

"12) łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:

a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 880.982,71 zł

b) wynagrodzenie subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: 0,00 zł

c) sporządzenie publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,00 zł

d) promocja oferty: 0,00 zł

Metoda rozliczenia w/w kosztów w księgach rachunkowych i sposób ujęcia ich w sprawozdaniu finansowym: Zgodnie z postanowieniami MSR 1 i MSR 32 rozliczenie kosztów emisji akcji serii H1 i H2 w księgach odbędzie się poprzez zmniejszenie nadwyżki wartości emisyjnej wyemitowanych akcji nad ich wartością nominalną. Spółka zamierza obniżyć kapitał zapasowy powstały z nadwyżki ceny emisyjnej nad uzyskaną ceną sprzedaży akcji serii H1 i H2 o całość ww. kosztów, tj. o kwotę 880.982,71 zł.

13) średni koszt przeprowadzenia subskrypcji na jedną akcję: 0,11 zł.

Podstawa prawna: § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (teks t jedn. Dz.U.2014, poz.133).