PELION (PEL): Przedłużenie finansowania dla spółek z Grupy Kapitałowej Pelion przez Bank Zachodni WBK S.A. - raport 15
Raport bieżący nr 15/2016
Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd Pelion S.A. informuje, iż w dniu 27 października 2016 r. powziął informację o podpisaniu przez Bank Zachodni WBK S.A. ("Bank”) umów kredytowych ze spółkami zależnymi od Pelion S.A. na łączną kwotę 96,7 mln zł:
- umowy o kredyt w rachunku pomocniczym na kwotę 86,72 mln zł zawartej przez Bank z DOZ S.A., która pełni obecnie funkcję pool leadera dla spółek z Grupy Kapitałowej Pelion realizujących sprzedaż detaliczną, m.in. tych objętych dotychczas finansowaniem przez Bank na ww. kwotę, po wdrożeniu systemu cash poolingu rzeczywistego w Grupie Kapitałowej oraz
- umowy o kredyt w rachunku bieżącym na kwotę 10 mln zł zawartej przez Bank z Polską Grupą Farmaceutyczną S.A. z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej.
Umowy stanowią przedłużenie o kolejne dwa lata dotychczasowego finansowania udzielonego przez Bank spółkom z Grupy Pelion, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 35/2014 oraz w raportach okresowych, ostatnio za I półrocze 2016 r. (s.24).
Zabezpieczeniem wierzytelności Banku wynikających z wymienionych umów są weksle in blanco wraz z deklaracjami wekslowymi wymienionych spółek zależnych, deklaracje poręczyciela wekslowego i poręczenie weksla in blanco przez Pelion S.A.
Umowy zawierają zapisy nie odbiegające w sposób znaczący od zapisów typowych dla tego rodzaju produktów finansowych.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2016-10-28 | Jacek Dauenhauer | Wiceprezes Zarządu | |||