RADPOL (RDL): Umowa zmieniająca do umowy znaczącej - raport 24

Raport bieżący nr 24/2016

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie ("Spółka”) informuje, że w dniu 13 września 2016 roku zawarła z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank”) Umowę zmieniającą do umowy kredytu z dnia 4 września 2012 roku ("Umowa Kredytu”).

Na mocy postanowień Umowy strony stwierdziły, iż mają świadomość trudnej sytuacji rynkowej, która będzie prawdopodobnie skutkować występowaniem w kolejnych okresach raportowych Naruszeń zobowiązania Spółki do utrzymywania wartości wskaźników finansowych na poziomach wymaganych zgodnie z Umową Kredytu oraz uzgodniły zmiany warunków finansowania określonych w Umowie Kredytu a w szczególności:

1) Bank zrzekł się przysługujących mu na podstawie Umowy Kredytu uprawnień w związku z wystąpieniem okoliczności definiowanych w Umowie Kredytu jako Przypadki Naruszenia, o których to wystąpieniu Spółka poinformowała raportami bieżącymi nr 14/2016 z dnia 10 maja 2016 roku oraz nr 20/2016 z dnia 3 sierpnia 2016 roku;

2) Wprowadzono zmiany w zakresie definicji Wskaźnika Zadłużenie Netto do EBITDA ("Wskaźnik”) pozwalający korygować wartość EBITDA o niepieniężne odpisy aktualizujące wartość środków trwałych.

3) Wprowadzono zmianę wysokości Wskaźnika na dni obliczeniowe 30 września 2016 roku oraz 31 grudnia 2016 roku do wysokości 4,0.

4) Strony jednocześnie potwierdziły, że są świadome, iż w obecnej sytuacji rynkowej niewykluczone jest występowanie kolejnych Przypadków Naruszenia przez Spółkę warunków finansowania określonych w zmienionej Umowie Kredytu (przy czym powyższe nie oznacza w żadnym przypadku wyrażania przez mBank S.A. zgody na ich występowanie ani zrzeczenia się jakichkolwiek praw, jakie mogą mu przysługiwać w razie ich wystąpienia).

Pozostałe zmiany Umowy Kredytowej dotyczą zmiany poziomów marż i sposobów ich naliczania, wprowadzenia opłat na Bankowy Fundusz Gwarancyjny oraz prowizji z tytułu zawarcia umowy zmieniającej i warunki te nie odbiegają od warunków rynkowych dla tego typu umów.

Informacje o podpisaniu Umowy Kredytu, umów zabezpieczających spłatę Kredytu oraz naruszeniu Umowy Kredytu Spółka przekazała w raportach bieżących nr 63/2012 (wraz z korektami do raportu), nr 26/2013, nr 27/2013, nr 31/2013, nr 36/2013 (wraz z korektą do raportu), nr 22/2014, nr 29/2015, nr14/2016 oraz nr 20/2016.