ZEPAK (ZEP): Uruchomienie wielocelowego limitu kredytowego - raport 5

Raport bieżący nr 5/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA ("Spółka”) informuje, że w dniu 21 lutego 2019 roku Spółka powzięła informację o uruchomieniu wielocelowego limitu kredytowego ("Limit Kredytowy”) do kwoty 100 milionów złotych.

Umowa wielocelowego limitu kredytowego została podpisana między Spółką a Bankiem Polska Kasa Opieki SA ("Bank”).

Udostępnienie Limitu Kredytowego nastąpiło bezpośrednio po ustanowieniu na rzecz Banku zabezpieczeń w postaci:

- udzielonego Bankowi przez Spółkę pełnomocnictwa do dysponowania wszystkimi rachunkami bieżącymi Spółki prowadzonymi przez Bank,

- oświadczenia Spółki o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. kodeks postępowania cywilnego, zawierającego zobowiązanie Spółki do zapłaty sumy pieniężnej do wysokości 150% kwoty limitu, z terminem do dnia 30 listopada 2021 roku, w formie i treści akceptowalnej przez Bank.

Limit został udostępniony Spółce na okres do 30 listopada 2019 roku, z zastrzeżeniem, że:

- kwota w okresie do 29 czerwca 2019 roku wynosi 100 milionów złotych,

- kwota w okresie od 30 czerwca roku do 29 września 2019 roku wynosi 75 milionów złotych,

- kwota w okresie od 30 września 2019 roku do 30 listopada 2019 roku wynosi 50 milionów złotych.

Pozostałe warunki Limitu Kredytowego nie odbiegają od powszechnie obowiązujących na rynku.