QUERCUS (QRS): Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec listopada 2011 r. - raport 38
Raport bieżący nr 38/2011
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Niniejszym Quercus TFI S.A. informuje, że wartość aktywów pod zarządzaniem towarzystwa na dzień 30 listopada 2011 r. wyniosła 1 450,0 mln zł.
Na powyższą wartość aktywów pod zarządzaniem składało się:
- 1 130,2 mln zł aktywów siedmiu subfunduszy QUERCUS Parasolowy SFIO,
- 140,7 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ (wartość aktywów netto funduszu na dzień 30 września 2011 r., tj. według ostatniej dokonanej wyceny),
- 163,7 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ (wartość aktywów netto funduszu na dzień 14 listopada 2011 r., tj. według ostatniej dokonanej wyceny),
- 15,5 mln zł aktywów portfeli instrumentów finansowych zarządzanych przez Quercus TFI S.A. w ramach usługi asset management, bez uwzględnienia środków zainwestowanych w subfundusze QUERCUS Parasolowy SFIO.
Podstawa prawna:
- art. 56 ust. 1 pkt 1ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.),
- raport bieżący nr 8/2011 Quercus TFI S.A. z dnia 4 kwietnia 2011 r.
Artur Paderewski - Pierwszy Wiceprezes Zarządu
Piotr Płuska - Wiceprezes Zarządu