RESBUD (RES): Zamknięcie subskrypcji akcji serii C - raport 43

Raport bieżący nr 43/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd RESBUD S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 42/2016 z dnia 31.08.2016r. informuje, że w dniu 05.09.2016r. zakończona została subskrypcja akcji zwykłych na okaziciela serii C.

Zarząd Emitenta wyjaśnia, że akcje zwykłe na okaziciela serii C zostały wyemitowane na podstawie uchwały nr 1 Zarządu z dnia 31.08.2016r. w ramach upoważnienia zawartego w Artykule 9B Statutu Spółki wynikającego z Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 07.07.2016 r. opublikowanej raportem bieżącym nr 23/2016 z dnia 07.07.2016r.

Emitent wyjaśnia, że akcje serii C zostały zaoferowane jednemu podmiotowi – osobie prawnej w ramach subskrypcji prywatnej.

W dniu 05.09.2016r. zakończona została subskrypcja akcji serii C w ramach, której łącznie złożono zapisy na 3.958.000 (słownie: trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda tj. o łącznej wartości nominalnej 395.800,00 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset złotych) i cenie emisyjnej 0,27 zł każda tj. o łącznej wartości emisyjnej 1.068.660,00 zł ( jeden milion sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt złotych).

Akcje zostały należycie subskrybowane i opłacone.

Akcje serii C obejmowane były w ramach subskrypcji prywatnej, której przeprowadzenie nie wymagało sporządzenia prospektu emisyjnego.

Zarząd Emitenta zgodnie z treścią § 33 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych (…) z dnia 19 lutego 2009r. informuje, co następuje:

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

data rozpoczęcia subskrypcji – 01.09.2016r.

data zakończenia subskrypcji – 05.09.2016r.

2. Data przydziału akcji:

Emitent informuje, iż emisja akcji serii C została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej. W związku z powyższym w ramach powyższej oferty prywatnej nie doszło do przydziału w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych.

3. Liczba akcji objętych subskrypcją:

3.958.000 (słownie: trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji serii C

4. Przy emisji akcji serii C nie miała miejsce redukcja.

5. Liczba akcji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji.

W ramach subskrypcji objęto 3.958.000 (słownie: trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji serii C.

6. Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

W ramach subskrypcji objęto 3.958.000 (słownie: trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji serii C. Emisja akcji serii C została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, w której nie przeprowadza się przydziału akcji w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych.

7. Cena emisyjna po jakiej były obejmowane akcje:

0,27 zł (dwadzieścia siedem groszy) za każdą akcję.

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje w ramach subskrypcji w poszczególnych transzach:

W ramach subskrypcji objęcia akcji serii C dokonał jeden podmiot.

9. Liczby osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:

Subskrypcja akcji serii C została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, w której nie przeprowadza się przydziału akcji w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych. Akcje objęte zostały przez jeden podmiot.

10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby akcji, które objęli wraz z faktyczną ceną jednej akcji (tj. ceną emisyjną lub sprzedaży po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie akcji w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):

Emitent nie zawarł umowy o submisję akcji serii C.

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji (stanowiąca iloczyn akcji stanowiących przedmiot subskrypcji i ceny emisyjnej jednej akcji):

Wartość przeprowadzonej subskrypcji akcji serii C to 1.068.660,00 zł ( jeden milion sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt złotych).

12. Łączna wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, to 8700,00 zł z czego:

a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty – 2100,00 zł,

b) koszty wynagrodzenia subemitentów: 0,00 zł,

c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 0,00 zł,

d) koszty promocji oferty -0,00 zł,

e) pozostałe koszty emisji (opłaty ewidencyjne, skarbowe, notarialne) wyniosły 6600,00 zł,

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną Akcję serii C objętą subskrypcją:

Średni koszt przeprowadzenia emisji akcji serii C przypadający na jedną akcję serii C objętą subskrypcją wynosi nie więcej niż 0,003zł.