KONSSTALI (KST): Zawarcie aneksów do umów z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. w Warszawie - raport 23

Raport bieżący nr 23/2016

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Zawierciu (dalej Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym pomiędzy Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Bank) a Emitentem został podpisany Aneks nr 13 do umowy nr 25/2010/IMCK/KON kredytu obrotowego nieodnawialnego (umowa ta ma obecnie charakter kredytu odnawialnego) oraz Aneks nr 20 do umowy kredytu nr 66/2005/CK o linię wielocelową, które przedłużają od dnia 30 grudnia 2016 r. na kolejny rok dotychczas obowiązujące Umowy. O tych Umowach Emitent informował raportami bieżącymi nr 31/2010 z dnia 08.12.2010 r., nr 32/2011 z dnia 04.07.2011 r., nr 52/2011 z dnia 28.12.2011 r., nr 27/2012 z dnia 29.06.2012r., nr 13/2013 z dnia 19.06.2013 r. nr 17/2014 z dnia 28.04.2014, 44/2014 z dnia 18.12.2014 oraz 30/2015 z dnia 21.12.2015 r.

Na mocy Aneksu nr 13 do Umowy kredytu obrotowego nieodnawialnego udzielonego na finansowanie zakupów związanych z realizacją długoterminowych kontraktów zbrojarskich:

- przedłużono okres wykorzystania kredytu oraz termin spłaty kredytu do dnia 31.12.2017 r.,

- na wniosek Emitenta obniżono do kwoty 30. 000.000 zł (poprzednio 50.000.000 zł) kwotę dostępnego dla Emitenta odnawialnego kredytu obrotowego.

Na mocy Aneksu nr 20 do Umowy kredytu o linię wielocelową :

- przedłużono okres wykorzystania oraz termin spłaty limitu kredytowego do dnia 31.12.2017 r.,

- utrzymano na niezmienionym poziomie 30.000.000 zł kwotę dostępnego dla Emitenta wielocelowego limitu kredytowego.

Pozostałe warunki Umów nie uległy istotnym zmianom i nie odbiegają od standardowych warunków rynkowych stosowanych dla tego typu umów.

Wyżej wymienione Umowy z Bankiem stanowią jedne ze znaczących źródeł finansowania majątku obrotowego i bieżącej działalności Emitenta.