DROZAPOL (DPL): Zawarcie aneksu do umowy znaczącej przez spółkę zależną DP Invest Sp. z o.o. - raport 20

Raport bieżący nr 20/2016

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Drozapol-Profil S.A. informuje, że dnia 20.07.2016r. podpisany został między spółką zależną DP Invest Sp. z o.o. a Raiffeisen Bank Polska S.A. (Bank) aneks (datowany na 12.07.2016r.) do umowy o limit wierzytelności, o której informowano raportami bieżącymi nr 5/2016 i 14/2016. Na mocy niniejszego aneksu Bank udostępnia spółce zależnej do dnia 05.10.2017r. (dzień ostatecznej spłaty limitu) kwotę 4,0 mln zł. W skład limitu wchodzą następujące produkty:

• Kredyt rewolwingowy w PLN/EUR/USD

• Akredytywy w PLN/EUR/USD

• Gwarancje bankowe w PLN/EUR/USD.

Zabezpieczenie limitu stanowią:

• Pełnomocnictwo do rachunku bieżącego i innych rachunków kredytobiorcy,

• Hipoteka łączna do kwoty 6,0 mln zł na nieruchomości w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 298a, której właścicielem jest Drozapol-Profil S.A.

• Hipoteka do kwoty 7,5 mln zł na nieruchomości w Ostrowcu Św., ul Gulińskiego 30 będącej w posiadaniu spółki zależnej (zabezpieczenie to zostanie zwolnione z chwilą wpisania hipoteki łącznej, o której mowa powyżej),

• Cesja wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości, na których ustanowiona jest hipoteka,

• Weksel in blanco z deklaracją wekslową,

• Przelew wierzytelności istniejących i przyszłych przysługujących kredytobiorcy wobec jego dłużników (cesja potwierdzona i jawna),

• Przelew wierzytelności istniejących (cesja jawna) przysługujących Drozapol-Profil S.A. z tytułu zaakceptowanych kontraktów,

• Cesja polisy ubezpieczenia towaru w transporcie (o ile dotyczy),

• Poręczenie wystawione przez Drozapol-Profil S.A. do kwoty 6,0 mln zł.