BIOMEDLUB (BML): Zawarcie porozumień z PKO Leasing SA - raport 46

Raport bieżący nr 46/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd "BIOMED-LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. (dalej: "Spółka", "Emitent") informuje, iż zgodnie z realizowaną przez Emitenta strategią restrukturyzacyjną do Spółki wpłynęły w dniu 21 sierpnia 2017r. kolejne porozumienia restrukturyzacyjne zawarte z PKO Leasing SA z siedzibą w Łodzi (poprzednio: Bankowy Leasing Sp. z o.o.; dalej: "PKO")

Emitent informował o uprzednio zawartych Porozumieniach restrukturyzacyjnych z PKO raportem bieżącym nr 49/2016 z dnia 26.08.2016 r.

Porozumienia restrukturyzacyjne dotyczą Umowy Leasingu Operacyjnego i Umowy Dzierżawy nr N/LU/2009/06/0003 z dnia 12.06.2009r., której przedmiotem są nieruchomości położone w Mielcu przy ul. Wojska Polskiego, objęte KW nr TB1M/00044302/2 oraz Umowy Leasingu Operacyjnego nr R/LU/2009/06/0124 z dnia 12.06.2009r., której przedmiotem są ruchomości – wyposażenie ww. nieruchomości w Mielcu, w postaci systemu ultrafiltracji cieczy firmy Millpore (sztuk 8) oraz sterylizator parowy (sztuk 2).

Celem zawarcia Porozumień restrukturyzacyjnych jest przesunięcie terminu płatności w zakresie płatności depozytowych oraz zawieszenie spłaty rat depozytowych za okres 4 miesięcy, tj. od sierpnia 2017 roku do listopada 2017 roku z jednoczesną obsługą rat kapitałowych i obsługą należnego oprocentowania.

Z tytułu Umowy Leasingu Operacyjnego i Umowy Dzierżawy nr N/LU/2009/06/0003 zgodnie z terminarzem opłat dotyczącym leasingu Emitent zobowiązany jest do zapłaty comiesięcznych równych rat w wysokości 188.102,14 PLN brutto płatnych do 15 dnia każdego miesiąca z terminem ostatniej raty przypadającej na dzień 15 lutego 2020 roku, przy czym w miesiącach od sierpnia 2017 roku do listopada 2017 roku wysokość raty wynosi 87.453,09 PLN brutto oraz do zapłaty kwoty wykupu nieruchomości w wysokości 7.683.564,00 PLN brutto płatnej do dnia 15 lutego 2020 r. Zgodnie zaś z terminarzem opłat dotyczącym dzierżawy Emitent zobowiązany jest do zapłaty comiesięcznych równych rat w wysokości 2.840,00 PLN brutto płatnych do 15 dnia każdego miesiąca, z terminem ostatniej raty przypadającej na dzień 15 lutego 2020 roku.

Z tytułu Umowy Leasingu Operacyjnego nr R/LU/2009/06/0124 zgodnie z terminarzem opłat dotyczącym leasingu Emitent zobowiązany jest do zapłaty comiesięcznych rat płatnych do 15 dnia każdego miesiąca, w wysokości 244.869,51 PLN brutto w miesiącu sierpniu 2017 roku, 18.322,63 PLN brutto w miesiącach od września 2017 roku do listopada 2017 roku; 261.041,61 PLN brutto w miesiącach od grudnia 2017 roku do lutego 2018 roku oraz opłaty końcowej w wysokości 38.130,00 PLN brutto płatnej w dniu 15 lutego 2018 roku.

Porozumienia restrukturyzacyjne stwarzają warunki do zbycia nieoperacyjnej nieruchomości w Mielcu.