BEDZIN (BDZ): Zawarcie przez Emitenta znaczącej umowy. - raport 6

Raport bieżący nr 6/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Elektrociepłownia "Będzin” S.A. ("Spółka", "Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 15 lutego 2016 r. zawarł z Bankiem ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach ("Bankiem”) Umowę Znaczącą - Umowę o korporacyjny kredyt zlotowy na finansowanie inwestycji i na refinansowanie poniesionych przez Klienta nakładów inwestycyjnych w ramach inwestycji w kwocie 21.640.000,-zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów sześćset czterdzieści tysięcy złotych 00/100). Warunki określone w umowie nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku.

1. Data zawarcia znaczącej umowy - 15 lutego 2016 r.

2. Oznaczenie stron umowy

- Spółka Elektrociepłownia "Będzin” S.A. z siedzibą w Poznaniu

- ING Bank Śląski S.A. w Katowicach

3. Oznaczenie przedmiotu umowy

Korporacyjny kredyt zlotowy na finansowanie inwestycji i na refinansowanie poniesionych przez Klienta nakładów inwestycyjnych w ramach inwestycji polegającej na zakupie maszyn i urządzeń położonych w Dąbrowie Górniczej, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego nr 92 od spółki INDUSTRIA S.A.

4. Istotne warunki umowy

Kwota kredytu: 21.640.000,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów sześćset czterdzieści tysięcy złotych 00/100)

Okres kredytowania: od daty zawarcia Umowy do dnia 20 lutego 2023 r., wykorzystanie kredytu nastąpi w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 15 kwietnia 2016 r.

Oprocentowanie: Oprocentowanie Kredytu jest zmienne, ustalone na bazie stawki WIBOR 1M z dnia podpisania Umowy i aktualizowane po upływie każdego miesiąca, powiększone o marżę Banku.

Oprocentowanie dla zadłużenia przeterminowanego: określone w Zarządzeniu Prezesa Zarządu Banku w sprawie wysokości odsetek podwyższonych od niespłaconego w terminie zadłużenia.

Zabezpieczenie umowy stanowi min:

- weksel własny in blanco wraz z deklaracja wekslową

- zastaw rejestrowy na maszynach i urządzeniach będących przedmiotem inwestycji, które są przedmiotem dzierżawy na podstawie umowy zawartej pomiędzy Emitentem, a TAMEH POLSKA Sp. z o.o.,

- przelew praw z polisy ubezpieczeniowej przedmiotu inwestycji,

- przelew wierzytelności z umowy dzierżawy zawartej pomiędzy Emitentem, a TAMEH POLSKA Sp. z o.o.

Umowa nie zawiera specyficznych warunków odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

5. Postanowienia dotyczące kar

Umowa nie zawiera żadnych uregulowań dotyczących kar umownych.

6. Zastrzeżenia warunku lub terminu

Umowa nie zawiera zastrzeżenia warunku.

7. Oznaczenie kryterium uznania umowy za znaczącą

Z tego względu, że wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta, tym samym spełnia kryterium uznania umowy za umowę znaczącą.

Podstawa prawna

§ 5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.