APATOR (APT): Zawarcie przez spółkę zależną – Apator Powogaz SA znaczących umów z Raiffeisen Bank Polska SA - raport 35

Raport bieżący nr 35/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Apator SA ("Emitent") informuje, że w dniu 13 lipca 2015 r. spółka zależna od Emitenta - Apator Powogaz SA z siedzibą w Poznaniu ("Spółka") zawarła z Raiffeisen Bank Polska SA ("Bank”):

- aneks nr 3 do umowy dodatkowej transakcji walutowych, na mocy którego zmniejszony został limit na transakcje pochodne z kwoty 18,2 mln zł do kwoty 11,2 mln zł,

- umowę dodatkową transakcji zamiany ustanawiającą limit na transakcje zamiany stopy procentowej (IRS) w wysokości 7 mln zł.

W celu zabezpieczenia wierzytelności Banku z tytułu powyższych umów, Spółka podpisała następujące oświadczenia:

- oświadczenie o poddaniu się egzekucji w zakresie zobowiązań wynikających z umowy na transakcje pochodne do kwoty 16,7 mln zł, które zastępuje oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 27,2 mln zł z dnia 9 lutego 2015 r.,

- oświadczenie o poddaniu się egzekucji w zakresie zobowiązań wynikających z umowy na transakcje IRS do kwoty 10,5 mln zł.

Warunki powyższych umów nie odbiegają od warunków charakterystycznych dla tego rodzaju transakcji na rynku. Ponadto umowy nie zostały zawarte z zastrzeżeniem warunku lub terminu oraz nie zawierają postanowień dotyczących kary umownej.

Umowy oraz oświadczenia zostały uznane za znaczące ze względu na łączne przekroczenie 10% kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna:

§5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 ze zm.)