SUNEX (SNX): Zawarcie umowy o linię (kredytu) z Credit Agricole Bank Polska S.A. - raport 23

Raport bieżący nr 23/2016

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd SUNEX S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 25.08.2016r. zawarta została przez Emitenta umowa o linię (kredytu) z Credit Agricole Bank Polska S.A. (Bank) z siedzibą we Wrocławiu.

Przedmiotem ww. umowy jest bieżące finansowanie działalności Spółki, finansowanie środków własnych poniesionych w celach inwestycyjnych oraz refinansowanie zobowiązań Emitenta wobec Banku BGŻ BNP Paribas S.A., poprzez udostępnienie Spółce przez Bank linii kredytowej do wykorzystania w ramach kredytu w rachunku bieżącym w złotych i/lub euro, kredytu inwestycyjnego w złotych oraz kredytu inwestycyjnego w euro.

Umowa określa łączne limity kredytowe do maksymalnej kwoty 3.700.000,00 zł oraz 330.000,00 EUR, ostateczną datę spłaty: do sierpnia 2017 roku w przypadku kredytu w rachunku bieżącym oraz do września 2023 roku w przypadku kredytów inwestycyjnych.

Powyższe finansowanie zabezpieczone będzie na majątku Emitenta poprzez:

- hipotekę łączną na nieruchomościach znajdujących się w Raciborzu przy ulicy Piaskowej 7, dla których w Sądzie Rejonowym w Raciborzu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzone są księgi wieczyste KW nr GL1R/00043694/1 oraz KW nr GL1R/00038821/3 do wysokości 6.250.000,00 zł,

- zastaw rejestrowy na zapasach znajdujących się w lokalizacji Racibórz (47-400), ul. Piaskowa 7 do wysokości 4.500.000,00 zł,

- zastaw rejestrowy na maszynach znajdujących się w lokalizacji Racibórz (47-400), ul. Piaskowa 7 do wysokości 2.600.000,00 zł,

- cesję praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości, zapasów oraz maszyn stanowiących zabezpieczenie linii kredytowej.

Majątek ten stanowi aktualnie przedmiot zabezpieczenia finansowania udzielonego przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A.

Warunkami uruchomienia poszczególnych form kredytowania, są m.in.:

1) podpisanie umów zabezpieczeń, o których mowa powyżej (warunek został już zrealizowany przez Spółkę),

2) dostarczenie do Banku oświadczenia Banku BGŻ BNP Paribas S.A. o aktualnym zadłużeniu Emitenta oraz promesy, iż po całkowitej spłacie zadłużenia w ww. banku zwolnione zostaną prawne zabezpieczenia spłaty wierzytelności ww. banku wobec Emitenta. (warunek został już zrealizowany przez Spółkę). Ponadto Spółka zobowiązana jest do nieprzedłużania kredytów oraz linii kredytowych w ww. banku,

3) złożenie w Banku kopii wniosków o wpis hipoteki łącznej na nieruchomościach, zawierających roszczenie na rzecz Banku o przeniesienie ww. hipoteki z kolejnością pierwszego miejsca na opróżnione miejsce hipoteczne, które powstanie po wykreśleniu hipoteki przysługującej Bankowi BGŻ BNP Paribas S.A.

4) złożenie w Banku kopii oświadczenia o dysponowaniu opróżnionym miejscem hipotecznym, które powstanie po wykreśleniu hipoteki przysługującej Bankowi BGŻ BNP Paribas S.A.

5) złożenie w Banku kopii wniosków o wpis zastawów rejestrowych na zapasach i maszynach stanowiących przedmiot zabezpieczenia.

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.