MONNARI (MON): Znacząca umowa – podpisanie Aneksu do Umowy dot. linii kredytowej. - raport 79

Raport bieżący nr 79/2016

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd MONNARI TRADE S.A. (Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od Banku Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank"), Aneks do Umowy kredytowej ("Aneks") z dnia 23.12.2013 r.

Zgodnie z ww. Aneksem, Bank podwyższył Pożyczkobiorcy kwotę odnawialnego wielocelowego limitu kredytowego z 25 mln zł do łącznej kwoty 27,5 mln zł z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności Spółki. Kredyt będzie mógł być wykorzystywany w następujący sposób:

1. Kredyt w rachunku bieżącym do łącznej kwoty równowartości 20 mln zł;

2. Akredytywy importowe oraz inkasa dokumentowe do kwoty 22 mln zł;

3. Gwarancje bankowe do kwoty 15 mln zł, w tym dla spółek zależnych.

Oprocentowanie kredytu oparte będzie na zmiennej stopie procentowej WIBOR 1M / LIBOR 1M, powiększonej o marżę określoną w Aneksie.

Aneks wydłużył czas obowiązywania Umowy do dnia 30.09.2019 r.

Zabezpieczeniem spłaty kredytu oraz kwot należnych wobec Banku są przede wszystkim:

- hipoteka umowna do kwoty 35 mln zł ustanowiona przez Madam Mode Sp. z o.o. (spółka w 100% zależna od MONNARI TRADE S.A.) na nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 30, wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej;

- weksel własny in blanco Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową;

- przystąpienie do długu przez Madam Mode Spółka z o.o.;

- oświadczenia o poddaniu się egzekucji.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest fakt przekroczenia progu ustalonego w wewnętrznym indywidualnym standardzie raportowania MONNARI TRADE S.A. tj. wartości 10% kapitałów własnych Emitenta, wynoszących na dzień 30 czerwca 2016 roku – 168 151 tys. zł.