CASHFLOW (CFL): Znacząca umowa - umowa kompensaty zobowiązań i należności - raport 9
Raport bieżący nr 9/2016
Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Emitent informuje, iż w dniu 5 kwietnia 2016 roku została zawarta znacząca umowa - umowa kompensaty wzajemnej zobowiązań i należności.
Umowa została zawarta pomiędzy emitentem a spółką Tradefina SA z siedzibą w Victoria w Republice Seszeli.
Przedmiotem umowy jest kompensata wzajemnych zobowiązań i należności jakie obie strony mają wobec siebie.
Emitent informuje, iż w dniu 5 kwietnia 2016 roku wpłyneło żądanie od spółki Tradefina SA z siedzibą w Victoria w Republice Seszeli o zamianę posiadanych 15mln warrantów subskrypcyjnych na okaziciela serii D na akcje na okaziciela serii E. Skutkiem żądania było rozczenie emitenta wobec Tradefina SA o zapłatę kwoty 15mln zł.
Emitent informuje, iż w dniu 5 kwietnia 2016 roku wpłyneło żądanie od spółki Tradefina SA z siedzibą w Victoria w Republice Seszeli o zapłatę sumy pieniężnej z weksla z wystawienia emitenta, pierwotnie bedącego wekslem niezupełnym zabezpieczającym roszczenie odszkodowawcze z tytułu udzielonego wierzycielom emitenta rzeczowego poręczenia zobowiązań z obligacji, z datą płatności oznaczoną na 5 kwietnia 2016 roku i wypełnionego na kwotę 15mln zł. Skutkiem żądania jest roszczenie Tradefina SA o zapłatę przez emitenta kwoty 15mln zł.
Przedmiotem umowy jest umowna zapłata posiadanych przez strony wzajemnych zobowiązań i należności poprzez wzajemną kompensatę.
W wyniku zawarcia umowy wzajemne zobowiązania i należności zostają zapłacone do kwoty 15mln zł. Umowa nie zawiera specyficznych warunków, odbiegających od powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
W umowie nie zawarto postanowień o karach umownych.
W umowie nie zastrzeżono warunków lub terminu.
Umowę uznano za znaczącą z powodu kryterium wartości w wysokości 15mln zł, przekraczającej 10% ostatnio publikowanych przez emitenta wartości kapitałów własnych.
W opinii emitenta na skutek zawarcia umowy spółka została częściowo oddłużona z pozabilansowych zobowiązań wynikających z udzielonych przez osoby trzecie umów poręczeń rzeczowych.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2016-04-06 | Grzegorz Gniady | Prokurent | |||