OFE wierzą w hossę
Udział akcji w portfelach Otwartych Funduszy Emerytalnych wzrósł mdm w styczniu 2013 roku o 0,72 proc., do 95,413 mld zł, a udział obligacji skarbowych zwiększył się o 2,86 proc., do 122,8 mld zł - wynika z wyliczeń PAP na podstawie raportów przesłanych przez OFE.
W porównaniu ze styczniem 2012 roku wartość akcji znajdujących się w posiadaniu OFE wzrosła o 26,3 proc.
Łączne zaangażowanie OFE w akcjach wyniosło w styczniu 35,48 proc. całości portfela inwestycyjnego. Największe zaangażowanie w akcje ma Pekao OFE (udział w portfelu na poziomie 40,56 proc.), a najmniejsze Pocztylion OFE (31,69 proc.).
W styczniu 2013 roku indeks WIG 20 stracił 3,5 proc., indeks WIG zniżkował w skali miesiąca o 1,3 proc., mWIG40 zyskał 1,8 proc., a sWIG80 wzrósł o 7,7 proc.
Udział obligacji skarbowych w portfelach OFE na koniec stycznia 2013 roku wzrósł miesiąc do miesiąca o 2,86 proc., rok do roku zwiększył się o 1,85 proc., do 122,8 mld zł. Łączne zaangażowanie OFE w obligacjach skarbowych wyniosło w styczniu 45,70 proc. całości portfela inwestycyjnego.
Największy udział obligacji skarbowych w swoim portfelu inwestycyjnym pokazał Pocztylion OFE (59,62 proc.), najmniejszy Aviva PTE (43,05 proc.).
Indeks obligacji skarbowych o stałym oprocentowaniu IROS stracił w styczniu 0,45 proc. To pierwszy ujemny wynik indeksu w skali miesiąca od listopada 2011 roku.
Udział obligacji korporacyjnych w portfelach OFE na koniec stycznia 2013 roku spadł miesiąc do miesiąca o 3,52 proc., rok do roku zwiększył się o 45 proc., do 10,17 mld zł.
Największy udział obligacji korporacyjnych w swoim portfelu inwestycyjnym pokazał Allianz PTE (6,64 proc.), najmniejszy PTE Polsat (0,15 proc.). Łączne zaangażowanie OFE w całości portfela inwestycyjnego sięgnęło 3,78 proc.
Na koniec stycznia 2013 roku łączna wartość środków pieniężnych, depozytów bankowych i należności OFE spadła miesiąc do miesiąca o 11,78 proc., do 19,85 mld zł. Najwięcej gotówki miał w styczniu ING OFE (6,207 mld zł), najmniej Pocztylion PTE (57,9 mln zł).
Łączne aktywa netto Otwartych Funduszy Emerytalnych spadły w styczniu 2013 roku miesiąc do miesiąca o 0,24 proc., a rok do roku wzrosły o 15,34 proc., do 268,9 mld zł.
W styczniu 2013 roku ZUS przelał do Otwartych Funduszy Emerytalnych 686 mln zł.
Pełne dane i wyliczenia PAP dotyczące struktury aktywów OFE na koniec stycznia 2013 roku oraz poprzednich miesięcy dostępne są w załączonym pliku. Poniżej prezentujemy wybrane dane za ostatnie trzy miesiące.
STRUKTURA AKCJI W PORTFELACH POSZCZEGÓLNYCH OFE NA KONIEC STYCZNIA 2013 ROKU
Fundusz 01.2013 12.2012 11.2012
Aegon OFE % 37,06% 35,61% 34,04%
PLN 4 268 954 068 4 131 271 588 3 824 164 653
zmiana mdm 3,33% 8,03% 4,99%
Amplico PTE % 35,07% 35,14% 33,18%
PLN 7 482 750 254 7 496 475 518 6 886 369 948
zmiana mdm -0,18% 8,86% 3,98%
AXA OFE % 33,87% 32,90% 31,42%
PLN 5 704 466 947 5 564 248 173 5 157 110 597
zmiana mdm 2,52% 7,89% 2,98%
Aviva PTE % 36,11% 33,04% 32,19%
PLN 21 886 874 704 20 121 830 124 19 040 352 083
zmiana mdm 8,77% 5,68% 6,64%
Allianz PTE % 36,05% 35,20% 32,74%
PLN 2 948 180 124 2 893 504 701 2 610 648 732
zmiana mdm 1,89% 10,83% 3,48%
Generali OFE % 35,20% 35,23% 34,20%
PLN 4 782 864 502 4 766 292 134 4 493 561 178
zmiana mdm 0,35% 6,07% 5,13%
ING OFE % 33,11% 36,49% 34,65%
PLN 21 211 106 185 23 415 526 308 21 557 375 730
zmiana mdm -9,41% 8,62% 2,30%
Nordea OFE % 36,38% 35,48% 33,46%
PLN 4 373 540 441 4 274 735 654 3 906 956 473
zmiana mdm 2,31% 9,41% 4,80%
Pekao OFE % 40,56% 38,97% 36,30%
PLN 1 638 710 343 1 577 336 617 1 421 593 795
zmiana mdm 3,89% 10,96% 13,71%
PKO BP Bankowy OFE % 36,63% 34,39% 32,46%
PLN 3 455 882 082 3 248 837 389 2 976 444 766
zmiana mdm 6,37% 9,15% 3,01%
Pocztylion OFE % 31,69% 34,95% 33,50%
PLN 1 608 534 104 1 779 647 611 1 656 041 183
zmiana mdm -9,62% 7,46% 4,60%
Polsat OFE % 37,66% 36,44% 34,10%
PLN 895 959 795 863 527 287 782 708 027
zmiana mdm 3,76% 10,33% 3,89%
PZU Złota Jesień OFE % 38,10% 36,70% 35,58%
PLN 13 800 997 788 13 315 623 732 12 541 271 267
zmiana mdm 3,65% 6,17% 3,85%
Warta OFE % 37,69% 35,48% 33,78%
PLN 1 354 023 945 1 279 672 127 1 184 490 699
zmiana mdm 5,81% 8,04% 4,00%
STRUKTURA OBLIGACJI SKARBOWYCH W PORTFELACH POSZCZEGÓLNYCH OFE NA KONIEC STYCZNIA 2013 ROKU
Fundusz 01.2013 12.2012 11.2012
Aegon OFE % 47,93% 50,74% 51,67%
PLN 5 521 073 083 5 886 568 952 5 804 776 370
zmiana mdm -6,21% 1,41% 8,58%
Amplico PTE % 44,47% 48,18% 48,82%
PLN 9 488 391 896 10 278 320 730 10 132 386 403
zmiana mdm -7,69% 1,44% 6,46%
AXA OFE % 47,77% 50,14% 51,00%
PLN 8 045 538 414 8 479 981 866 8 370 866 978
zmiana mdm -5,12% 1,30% 1,37%
Aviva PTE % 43,05% 44,08% 42,94%
PLN 26 093 324 730 26 845 347 211 25 398 966 090
zmiana mdm -2,80% 5,69% -3,55%
Allianz PTE % 49,19% 49,34% 51,18%
PLN 4 022 773 378 4 065 405 425 4 096 297 049
zmiana mdm -1,05% -0,75% 5,17%
Generali OFE % 50,07% 49,40% 52,24%
PLN 6 803 353 001 6 683 361 664 6 863 849 004
zmiana mdm 1,80% -2,63% 7,55%
ING OFE % 48,02% 38,74% 43,20%
PLN 30 762 830 534 24 859 344 729 26 876 728 183
zmiana mdm 23,75% -7,51% 6,20%
Nordea OFE % 42,93% 45,01% 46,86%
PLN 5 160 970 070 5 422 938 325 5 471 607 303
zmiana mdm -4,83% -0,89% 2,46%
Pekao OFE % 48,65% 51,50% 52,32%
PLN 1 965 563 564 2 084 496 684 2 048 974 858
zmiana mdm -5,71% 1,73% 3,80%
PKO BP Bankowy OFE % 51,59% 54,05% 53,89%
PLN 4 867 293 383 5 106 125 643 4 941 485 164
zmiana mdm -4,68% 3,33% 4,38%
Pocztylion OFE % 59,62% 50,63% 50,43%
PLN 3 026 216 576 2 578 070 345 2 492 959 906
zmiana mdm 17,38% 3,41% 4,77%
Polsat OFE % 54,66% 56,02% 58,59%
PLN 1 300 402 612 1 327 519 171 1 344 834 701
zmiana mdm -2,04% -1,29% 2,06%
PZU Złota Jesień OFE % 38,51% 41,53% 44,13%
PLN 13 949 512 462 15 068 061 405 15 554 983 165
zmiana mdm -7,42% -3,13% 3,54%
Warta OFE % 50,73% 52,97% 53,09%
PLN 1 822 442 652 1 910 491 335 1 861 592 990
zmiana mdm -4,61% 2,63% 2,05%
