Rok działalności OFE Allianz Polska

Zmiana wartości jednostki rozrachunkowej

Od 11 sierpnia ubiegłego roku do 10 sierpnia tego roku jednostka rozrachunkowa OFE Allianz Polska wzrosła o 22,1%. Dało to funduszowi 3 miejsce wśród wszystkich OFE działających w tym czasie. Natomiast od początku roku fundusz osiągnął wynik 12,2% (5 miejsce).

Wartość zgromadzonego kapitału

Pod względem zgromadzonego kapitału na hipotetycznym koncie członka funduszu OFE Allianz Polska znalazł się na drugim miejscu i jako jeden z pięciu funduszy zarobił dla swoich klientów więcej, niż pobrał w formie opłat od składek. W tym zestawieniu zakłada się, że na konto uczestnika wpłynęło 12 składek w wysokości 100 zł każda. Od tego pobierana jest opłata dystrybucyjna, która w zależności od funduszu waha się obecnie od 6,5 proc. do 10 proc. Wpłacone składki przeliczane są na jednostki rozrachunkowe według obowiązującej wartości na dzień wpłaty (11 dnia każdego miesiąca). Efektem jest ranking funduszy emerytalnych według wartości hipotetycznego kapitału zgromadzonego na rachunkach członków.

Jakość klientów

OFE Allianz Polska znalazł się na drugim miejscu pod względem średniej składki, jaka wpływała do funduszu w okresie od 19 maja 1999 roku do 31 marca tego roku (wyniosła 121,48 zł.) Na koniec czerwca jest to natomiast już 127,12 zł. Oznacza to, że do OFE Allianz zapisali się raczej zamożni Polacy. Jednocześnie fundusz posiada 80 proc. aktywnych rachunków, na które ZUS przelał przynajmniej jedną składkę.

Wzrost liczby klientów

Liczba członków zwiększyła się w I półroczu tego roku o blisko 10 proc. i wyniosła 193 tysięcy. Jednocześnie OFE Allianz Polska odnotował najniższy na rynku procent osób, które opuściły fundusz w tegorocznych transferach (0,22%).