Aktywa TFI spadły w I '16 o 0,2 proc. do 251,9 mld zł - Analizy Online i IZFiA
Wartość aktywów zgromadzonych w funduszach inwestycyjnych spadła w styczniu o 0,2 proc., osiągając poziom 251,9 mld zł - poinformowali w raporcie analitycy Analiz Online oraz IZFiA.
"Po rekordowym grudniu styczeń minął już pod znakiem spadku aktywów zgromadzonych w funduszach inwestycyjnych. Ich wartość obniżyła się o 0,2 proc., czyli 0,5 mld zł do 251,9 mld zł" - podano w raporcie.
Analitycy wskazują, że zmiana byłaby jeszcze wyższa, gdyby nie dodatnie saldo wpłat i wypłat funduszy niedetalicznych, które według szacunków Analiz Online wyniosło w styczniu +1,4 mld zł.
Jak podano, w przypadku funduszy skierowanych do szerokiego grona odbiorców skala spadków była nieco większa, ponieważ zgromadzone w nich środki obniżyły się w styczniu o 2,6 mld zł (-2,2 proc.) do 119,5 mld zł.
"Spadek aktywów na całym rynku wynikał przede wszystkim z ujemnego wyniku zarządzania, który wyniósł w styczniu -1,5 mld zł. Zadecydowała o tym bardzo słaba koniunktura na rynkach akcji - zarówno w Polsce, jak i za granicą, a także bliskie zera wyniki części dłużnej portfeli funduszy" - napisano w raporcie.
"Styczeń był kolejnym miesiącem silnej korekty na warszawskiej giełdzie. Indeks szerokiego rynku WIG stracił 4,7 proc. Tym razem nieco lepiej spisał się WIG20, grupujący największe spółki na GPW, w przypadku którego miesięczny spadek wyniósł 4,2 proc." - dodano.
Największy spadek w porównaniu do końca grudnia, zarówno w ujęciu procentowym, jak i wartościowym odnotowały fundusze akcyjne. W styczniu wartość środków ulokowanych w tym segmencie obniżyła się o 8,7 proc., czyli ponad 2,5 mld zł. Na koniec miesiąca aktywa funduszy akcyjnych wyniosły 27 mld zł.
"Wynikało to w głównej mierze ze słabej koniunktury na rynkach akcji (...). Z ujemną dynamiką mieliśmy do czynienia zarówno w przypadku rozwiązań krajowych, jak i zagranicznych. Spadek aktywów dotyczył większości produktów o tym profilu ryzyka" - napisali analitycy.
Z raportu wynika, że obniżka wartości zgromadzonych środków w styczniu nie dotyczyła wszystkich segmentów rynku. Poniżej tabela zawierająca wartość aktywów netto w poszczególnych segmentach wraz z miesięczną zmianą (w mln zł).
styczeń '16 | grudzień '15 | dynamika | |
mdm | |||
akcji | 27043 | 29628 | -8,7% |
ochrony kapitału | 2010 | 1877 | 7,1% |
rynku surowców | 488 | 449 | 8,7% |
mieszane | 31392 | 32373 | -3,0% |
sekurytyzacyjne | 5325 | 5110 | 4,2% |
absolutnej stopy zwrotu | 11927 | 12127 | -1,6% |
nieruchomości | 2157 | 2130 | 1,3% |
dłużne | 40810 | 41093 | -0,7% |
gotówkowe i pieniężne | 30494 | 29604 | 3,0% |
aktywów niepublicznych | 100260 | 98041 | 2,3% |
razem | 251907 | 252432 | -0,2% |