BM Banku BGŻ rekomenduje Mieszko
Analitycy BM Banku BGŻ, w raporcie z 1 października, rekomendują kupno akcji Mieszka, wyznaczając cenę docelową na poziomie 3,02 zł.
Rekomendacja została wydana przy cenie akcji Mieszka na poziomie 2,46 zł. W czwartek około godziny 11.00 za papiery spółki płacono na giełdzie 2,42 zł.
Zdaniem analityków, spółka może być zadowolona z wyników za pierwsze półrocze tego roku, w którym przychody wzrosły rdr o 7 proc., zysk brutto na sprzedaży prawie o 11 proc., a zysk operacyjny aż o 68 proc.
"Tak duże wzrosty zawdzięczane są dwóm czynnikom - podwyżce cen produktów oraz optymalizacji procesów produkcji, polegającej na wyższym poziomie zautomatyzowania tego procesu. Dodatkowo, dzięki redukcji zadłużenia w stosunku do ubiegłego roku oraz spadkowi stóp procentowych, zmniejszyło się też ujemne saldo finansowe, co w konsekwencji pozwoliło zakończyć pierwsze sześć miesięcy bieżącego roku z zyskiem na poziomie netto w wysokości 1,1 mln zł" - napisano w raporcie.
"Jest to znaczące osiągnięcie dla spółki, ponieważ dotychczas w każdym roku kończyła ona pierwsze półrocze ujemnym wynikiem finansowym. Warto również podkreślić, że uzyskany wynik został wypracowany przy rekordowo wysokich cenach podstawowych surowców - miazgi kakao oraz cukru" - dodano.
Analitycy oceniają, iż wyniki za pierwsze półrocze są dobrym prognostykiem na cały rok.
Według prognozy BM Banku BGŻ, przychody Mieszka w tym roku powinny wynieść 245,9 mln zł, a EBIT 14,7 mln zł.
"Po uwzględnieniu kosztów finansowych, zysk netto za bieżący rok powinien być zbliżony do przedziału 8,5-9 mln zł (ok. 0,21 zł na akcję), co byłoby historycznie najlepszym wynikiem spółki" - oceniają analitycy.
Analitycy zwracają uwagę, iż od kilku lat w spółce prowadzona jest restrukturyzacja, dzięki której poprawia się wydajność i rentowność, co przekłada się na coraz lepsze wyniki.
" Kolejne inwestycje będą kontynuować tę tendencję i przyczyniać się do dalszego wzrostu efektywności. Branża słodyczy postrzegana jest jako bezpieczna, czego dowodem jest to, że bardzo dobrze znosi obecny kryzys. Oczekuje się, że podobnie będzie także w kolejnych miesiącach. Istotnym zagrożeniem jest jednak wysoka cena surowców, która może negatywnie wpływać na wyniki" - głosi raport analityków.
