Limit kredytowy przeznaczony jest na finansowanie bieżącej działalności i może być wykorzystywany w formie kredytów obrotowych w rachunku bankowym (do 7 mln zł), kredytów obrotowych w rachunku kredytowym (do 5 mln zł) oraz gwarancji udzielonych przez ING Bank Śląski (do 3 mln zł). II część aneksu w postaci kredytu odnawialnego jest przeznaczona m.in. na spłatę wymagalnego zadłużenia wobec banku z tytułu kredytów obrotowych, opłat i prowizji.
- Osiągnięte porozumienie z ING Bankiem Śląskim istotnie poprawi naszą sytuację płynnościową i ułatwi prowadzenie bieżącej działalności, przez co możemy polegać w mniejszym stopniu na finansowaniu z kapitału obrotowego. Co więcej, poprzez spłatę wcześniejszego zadłużenia, obniżamy nasze koszty odsetkowe. Niezależnie od wypracowanych postanowień z Bankiem, pracujemy nad dalszą poprawą naszej sytuacji związanej z długiem i płynnością - w 2017 r. rozważamy emisję obligacji, częściowo przeznaczonych na refinansowanie istniejącej serii papierów, co w dalszym ciągu będzie oznaczać spadek kosztów finansowych - powiedział Marek Girek, wiceprezes zarządu Cube.ITG SA.
Limit kredytowy został udzielony do 30 grudnia 2017 r., a kredyt odnawialny obrotowy do 7 stycznia 2020 r. Aneks zobowiązuje spółkę do zachowania przez okres obowiązywania umowy m.in. odpowiednich wpływów na wszystkich rachunkach prowadzonych przez bank oraz utrzymywania odpowiednich wskaźników zadłużenia.
Na koniec III kw. 2016 r. wartość kredytów i pożyczek Cube.ITG wynosiła 93,2 mln zł (-14,1 proc. w relacji do końca III kw. 2015 r.). Łączne zadłużenie finansowe na dzień 30 września 2016 r. wynosiło 112,6 mln zł (-6,0 proc.).
-----------
Grupa Kapitałowa CUBE.ITG SA realizuje projekty integracyjne, wdrożeniowe, a także świadczy usługi związane z utrzymaniem, przejmowaniem w utrzymanie, zapewnianiem jakości i rozwojem infrastruktury IT. Na rzecz spółki pracuje blisko 400 specjalistów z różnych dziedzin sektora IT. Firma dostarcza rozwiązania dla wielu branż: bankowość i finanse, zdrowie i multimedia, a także administracja publiczna, telekomunikacja, energetyka.
Cube ITG w 2015 roku przejęła ITMED Sp. z o.o. spółka wraz z podmiotem zależnym Data Techno Park stanowi jedno z największych i najnowocześniejszych centrów przetwarzania danych w Europie Środkowej, realizując szereg projektów w sferze innowacji i technologii głównie w branży medycznej.
W skład Grupy Kapitałowej Cube ITG wchodzi także spółka CUBE.ITG GmbH. Obszarem jej działalności jest sektor rozwiązań informatycznych na rynku bankowym oraz telekomunikacyjnym w Niemczech.
Spółka w 2009 r. zadebiutowała na rynku NewConnect, a od 2014 r. jest notowana na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
Opr. MD
