Fundusz Merrill Lynch

Uczestnikiem funduszu można zostać w Punktach Obsługi Klienta DI BRE Banku zlokalizowanych w większości Centrów Usług Finansowych MultiBanku. Fundusz Merrill Lynch ma charakter zamknięty i jego udziały można nabyć wyłącznie w okresie subskrypcji trwającej do 8 kwietnia br. Okres inwestycji w funduszu wynosi 4 lata i 9 miesięcy, począwszy od 25 kwietnia br. Minimalna kwota inwestycji wynosi 5 tys. zł. Opłata manipulacyjna za nabycie tytułów uczestnictwa w funduszu, w zależności od kwoty zainwestowanego kapitału, wynosi od 0,25% do 3%. Fundusz należy do grupy bezpiecznych, tzn. daje możliwość osiągania zysków poprzez inwestycje w globalne rynki papierów wartościowych, przy jednoczesnym wprowadzeniu elementu ochrony kapitału oraz wypłacie dywidendy w wysokości 6-9% po pierwszym roku działania.

Merrill Lynch, największy bank inwestycyjny świata, w kwietniu wprowadzi na polski rynek pierwszy własny fundusz inwestycyjny, a do końca 2005 roku zamierza zaoferować kolejne produkty, w tym otwarte fundusze inwestycyjne.

Merrill Lynch będzie oferował swoje produkty w Polsce za pośrednictwem Warszawskiej Grupy Inwestycyjnej (WGI).

Prezes WGI-Financial Barbara Łukasiak poinformowała PAP, że jako pierwszy oferowany będzie fundusz zamknięty Protected Global Index Fund. Subskrypcja na tytuły uczestnictwa funduszu potrwa do 8 kwietnia.

Fundusz należy do grupy bezpiecznych i będzie inwestował w amerykański S&P 500, europejski Dow Jones Euro Stoxx 50 oraz japoński Nikkei 225. Okres inwestycji wynosi 4 lata i 9 miesięcy, począwszy od 25 kwietnia 2005 roku.

W dniu rozliczenia inwestor otrzyma kwotę obliczoną na podstawie udziału we wzroście globalnego koszyka indeksów, który według prognoz powinien wynieść 50-90 proc. Zwrot z inwestycji będzie powiększony o dywidendę, która ma wynieść 6-9 proc. pierwotnej ceny subskrypcji.

Łukasiak poinformowała, że WGI prowadzi zaawansowane rozmowy z Merrill Lynch na temat wprowadzenia na polski rynek kolejnych wspólnych produktów finansowych.

"Oprócz funduszu zamkniętego, z którym startujemy od kwietnia, zamierzamy wprowadzić na polski rynek wspólnie z Merrill Lynchem kolejne produkty finansowe" - powiedziała PAP Łukasiak.

"Będą to produkty +szyte na miarę+ dla osób mających duże nadwyżki finansowe, czyli specjalnie stworzony niestandardowy produkt dla wyselekcjonowanych klientów indywidualnych. Nie jest to jednorazowa współpraca, ale początek dalszych wspólnych projektów" - dodała.

Jeszcze w tym roku Merrill Lynch zamierza zaoferować polskim inwestorom fundusze otwarte. "Merrill Lynch wprowadzi na polski rynek poprzez WGI-Financial, także fundusze otwarte amerykańskich i europejskich instytucji finansowych" - powiedziała Łukasiak.

Merrill Lynch, obok Wachovii, jest największym partnerem finansowym WGI; jak poinformowała prezes Łukasiak, WGI nie prowadzi obecnie żadnych rozmów z Wachovią w sprawie rozpoczęcia podobnych projektów.

"Wachovia jest naszym dużym partnerem, jednak nie prowadzimy na razie rozmów z Wachovią co do oferowania wspólnych produktów finansowych na polskim rynku. Wachovia ma bardzo wysokie progi inwestycyjne, co mogłoby znacznie utrudnić znalezienie klientów na produkt finansowy stworzony wspólnie z tym partnerem" - wyjaśniła prezes.

"Merrill Lynch podszedł do polskiego rynku w sposób bardziej elastyczny. Uwzględnił specyfikę naszego rynku i ustalił niższe progi inwestycyjne" - dodała.

Minimalny próg inwestycyjny dla Protected Global Index Fund wynosi 5 tys. zł. Dotychczas dla wszystkich funduszy Merrill Lyncha na świecie było to 50 tys. zł.