I kwartał 2002 gorszy dla funduszy hedgingowych
5,6 miliarda dolarów - taką sumę ulokowali inwestorzy w funduszach hedgingowych w I kwartale 2002 roku. To o wiele gorszy wynik w porównaniu do IV kwartału zeszłego roku, kiedy to inwestorzy ulokowali prawie 9 mld dolarów.
Rok 2001 był rekordowy pod względem inwestycji w tego typu fundusze - zarządzały gigantyczną
sumą prawie 31 miliardów dolarów.
Fundusze hedgingowe są instytucjami obarczonymi najwyższym ryzykiem inwestycyjnym. Powodem są ryzykowne formy lokat jakie stosują. Są nimi transakcje w intrumenty pochodne, często wykorzystywane w bardzo złożonych i skomplikowanych strategiach inwestycyjnych.
Najczęściej stosowanymi strategiami są hedging - czyli typowe transakcje zabezpieczające oraz arbitraż. Arbitraż polega na wykorzystaniu niedopasowania cen gotówkowych z cenami terminowymi.
