Nasdaq dla każdego
SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych uzyskało zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd na przekształcenie funduszu Skarbiec Net. Najważniejsze zmiany - to modyfikacja polityki inwestycyjnej oraz obniżenie minimalnego progu inwestycji. Zgodnie z decyzją Komisji, zmiany wejdą w życie dwa miesiące od momentu publikacji zmian statutu - pod koniec lipca tego roku.
SKARBIEC NET inwestuje w spółki sektora zaawansowanych technologii. Dotychczas modelowy podział inwestycji zakładał lokowanie 40% aktywów na rynku amerykańskim (reprezentowanym przez internetowy indeks .IIX), 30% na rynku zachodnioeuropejskim (indeks Nemax50, grupujący 50 największych spółek "nowych technologii" notowanych na rynku Neuer Markt w Niemczech), 10% - na azjatyckim (indeks Tokyo Communications) oraz 20% w Polsce i innych krajach należących do OECD (benchmarkiem dla tej części był indeks Tech-WIG). Udział akcji w aktywach funduszu mógł wynosić maksymalnie 100%, minimalnie 30%. Po zmianach fundusz będzie się charakteryzował większą elastycznością polityki inwestycyjnej. Nadal będzie inwestował w spółki technologiczne, z tym, że koncentrować się będzie głównie na rynku amerykańskim. Benchmark został uproszczony - będzie nim indeks NASDAQ 100. W okresach dekoniunktury udział akcji w portfelu będzie mógł być obniżony nawet do zera (a nie do 30% jak dotychczas) - wówczas benchmarkiem będzie wartość zerowa.
Modyfikacja polityki inwestycyjnej została podyktowana z jednej strony chęcią lepszego wykorzystania potencjału spółek zaawansowanych technologii, zaś z drugiej - koniecznością obrony wartości inwestycji w okresie dekoniunktury na rynku akcji. Stąd pomysł na aktywną alokację aktywów i dopuszczalny udział akcji w portfelu między 0% a 100%, powiedział Andrzej Dorosz, prezes zarządu TFI SKARBIEC.
Kolejna zmiana - to obniżenie kwoty minimalnej inwestycji - do 100 zł przy pierwszej wpłacie oraz do 50 zł przy każdej następnej (wcześniej było to odpowiednio: 5 tys. zł i 1 tys. zł). Od początku roku fundusz osiąga bardzo dobre wyniki. Obniżenie minimalnej kwoty inwestycji ma go uczynić bardziej dostępnym, mówi prezes Dorosz.
SKARBIEC NET istnieje od maja 2000 roku. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu wzrosła od początku tego roku do 20 maja o 16,49%, zaś jego aktywa prawie czterokrotnie - z 4,3 mln zł na koniec ubiegłego roku, do 17,3 mln zł obecnie.
Jednostki uczestnictwa Funduszu można nabyć w ponad 300 punktach obsługi klienta biur maklerskich na terenie całego kraju, w Supermarkecie z funduszami mBanku, w placówkach Multibanku, a także za pośrednictwem spółki dystrybucyjnej Skarbiec Serwis Finansowy. W jednostki uczestnictwa funduszu można inwestować w każdy dzień roboczy, również w każdy taki dzień można je umarzać. Maksymalna opłata manipulacyjna pobierana przy zakupie jednostek uczestnictwa wynosi 2,5% i maleje wraz ze wzrostem zainwestowanej kwoty.
